现金流量表 (TTM)
MS集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 43 | 51 | 52 | 52 | 43 | 33 | 32 | 31 | 27 | 23 | 25 | 28 | 22 | 16 | 9 | 3 | 21 | 39 | 63 | 87 |
| 改变 （％） | 19.36 | 0.66 | 0.66 | -17.84 | -21.71 | -2.86 | -2.94 | -13.66 | -15.82 | 10.29 | 9.33 | -21.43 | -27.28 | -41.16 | -69.95 | 645.19 | 86.58 | 62.58 | 38.49 | |
| 现金流百分比 | 127.08 | 129.18 | 178.77 | 287.84 | 440.87 | 2,541.43 | 312.04 | 161.65 | 175.00 | 197.44 | 291.25 | 480.62 | -1,565.88 | -185.27 | -57.90 | -11.85 | -117.64 | -328.86 | 3,542.98 | 568.78 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -7 | -18 | -29 | -28 | -27 | -17 | -7 | -5 | -3 | -2 | -0 | -3 | -6 | -8 | -9 | -11 | -12 | -11 | -10 |
| 改变 （％） | 44.49 | 148.89 | 59.82 | -3.34 | -3.46 | -37.70 | -60.52 | -30.35 | -43.57 | -42.39 | -73.58 | 751.38 | 88.25 | 23.97 | 19.33 | 13.87 | 12.18 | -10.44 | -11.65 | |
| 现金流百分比 | -15.02 | -18.48 | -63.23 | -161.65 | -291.27 | -2,070.53 | -163.03 | -34.36 | -30.00 | -22.69 | -17.48 | -6.97 | 246.15 | 75.39 | 49.64 | 40.33 | 61.19 | 102.85 | -610.44 | -62.51 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -11 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -27 | -37 | -51 | -64 |
| 改变 （％） | 4.15 | 5.66 | 5.36 | 1.59 | 1.56 | 0.97 | 0.96 | -0.53 | -0.54 | 121.13 | 54.78 | -0.07 | -0.07 | 0.52 | 0.52 | 59.44 | 37.28 | 36.27 | 26.61 | |
| 现金流百分比 | -12.06 | -10.70 | -15.54 | -26.19 | -49.60 | -370.91 | -47.33 | -25.50 | -31.81 | -42.40 | -125.41 | -292.98 | 1,214.09 | 197.39 | 105.39 | 72.12 | 153.22 | 315.15 | -2,845.77 | -417.67 |
| 现金周转 | 34 | 40 | 29 | 18 | 10 | 1 | 10 | 19 | 16 | 12 | 9 | 6 | -1 | -9 | -16 | -24 | -18 | -12 | 2 | 15 |
| 改变 （％） | 17.42 | -27.26 | -37.48 | -46.36 | -86.42 | 691.20 | 87.36 | -20.25 | -25.39 | -25.23 | -33.75 | -124.12 | 514.67 | 88.27 | 46.88 | -24.96 | -33.26 | -115.09 | 762.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
