现金流量表 (TTM)
CCIAM未来能源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -10 | -11 | -8 | -6 | -5 | -3 | -6 | -8 | -11 | -14 | -16 | -19 | -12 | -6 | -9 | -11 | -23 | -35 |
| 改变 （％） | 3.91 | -22.12 | -28.40 | -21.11 | -26.75 | 72.55 | 42.05 | 31.88 | 24.17 | 19.22 | 16.12 | -34.10 | -51.74 | 45.68 | 31.36 | 100.90 | 50.22 | |
| 现金流百分比 | -313.61 | -59.46 | -39.73 | -24.91 | -67.68 | 34.32 | 49.90 | 61.23 | 400.92 | -167.90 | -144.61 | -131.45 | -97.99 | -54.42 | -77.85 | -100.44 | 1,253.31 | 229.29 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | -1 | -4 | -6 | -4 | -1 |
| 改变 （％） | -99.76 | 175.00 | 63.64 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 3.57 | -1.72 | -1.75 | 9,019.64 | 98.90 | -61.83 | -162.01 | 209.82 | 67.72 | -39.82 | -66.16 | |
| 现金流百分比 | 77.42 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.40 | -0.27 | -0.24 | -0.21 | -1.04 | 0.35 | 22.78 | 35.46 | 15.31 | -10.93 | -33.24 | -54.76 | 204.68 | 8.44 |
| 融资活动产生的现金 | 12 | 28 | 27 | 26 | 10 | -6 | -6 | -5 | 9 | 22 | 25 | 29 | 24 | 19 | 24 | 30 | 25 | 21 |
| 改变 （％） | 130.70 | -3.04 | -3.13 | -62.28 | -165.11 | -13.83 | -16.06 | -284.27 | 154.27 | 15.31 | 13.27 | -17.17 | -20.72 | 28.90 | 22.42 | -14.91 | -17.52 | |
| 现金流百分比 | 377.02 | 158.72 | 132.02 | 111.97 | 145.47 | 65.58 | 47.60 | 34.52 | -315.85 | 270.86 | 225.63 | 200.06 | 187.45 | 171.03 | 216.47 | 260.29 | -1,375.66 | -138.18 |
| 现金周转 | 3 | 18 | 21 | 24 | 7 | -10 | -12 | -14 | -3 | 8 | 11 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | -2 | -15 |
| 改变 （％） | 447.99 | 16.57 | 14.21 | -70.97 | -244.43 | 18.70 | 15.75 | -79.86 | -396.50 | 38.42 | 27.76 | -11.59 | -13.11 | 1.85 | 1.81 | -116.10 | 721.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
