现金流量表 (TTM)
富临集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 134 | 201 | 269 | 272 | 275 | 263 | 251 | 249 | 246 | 286 | 326 | 335 | 345 | 363 | 351 | 339 | 341 | 342 |
| 改变 （％） | 50.91 | 33.74 | 0.97 | 0.96 | -4.30 | -4.50 | -0.99 | -1.00 | 16.17 | 13.92 | 2.90 | 2.82 | 5.30 | -3.22 | -3.32 | 0.38 | 0.38 | |
| 现金流百分比 | -99.16 | -380.23 | 940.17 | 43,672.15 | -1,001.91 | -531.02 | -350.68 | -1,270.61 | 758.08 | 444.14 | 338.28 | 1,226.78 | -827.51 | -756.38 | -798.11 | -848.12 | -781.79 | -725.49 |
| 投资活动产生的现金 | -88 | -71 | -55 | -42 | -29 | -53 | -77 | -74 | -71 | -67 | -64 | -73 | -83 | -75 | -60 | -45 | -55 | -65 |
| 改变 （％） | -18.96 | -23.40 | -23.08 | -30.01 | 80.67 | 44.65 | -3.98 | -4.15 | -4.95 | -5.20 | 15.02 | 13.06 | -9.93 | -19.95 | -24.92 | 22.71 | 18.51 | |
| 现金流百分比 | 65.36 | 134.58 | -190.60 | -6,744.78 | 107.28 | 107.35 | 107.37 | 377.27 | -217.92 | -104.47 | -66.21 | -268.40 | 199.08 | 155.64 | 135.83 | 112.10 | 126.32 | 138.39 |
| 融资活动产生的现金 | -184 | -187 | -190 | -231 | -272 | -260 | -247 | -193 | -140 | -152 | -165 | -234 | -304 | -339 | -338 | -337 | -330 | -324 |
| 改变 （％） | 1.54 | 1.52 | 21.79 | 17.89 | -4.70 | -4.94 | -21.67 | -27.67 | 8.86 | 8.14 | 42.36 | 29.76 | 11.36 | -0.28 | -0.28 | -1.87 | -1.91 | |
| 现金流百分比 | 136.71 | 352.74 | -662.09 | -37,099.36 | 993.91 | 524.58 | 344.84 | 988.43 | -430.86 | -236.54 | -171.01 | -858.02 | 730.40 | 706.02 | 767.58 | 841.36 | 758.13 | 687.47 |
| 现金周转 | -135 | -53 | 29 | 1 | -27 | -50 | -72 | -20 | 32 | 64 | 96 | 27 | -42 | -48 | -44 | -40 | -44 | -47 |
| 改变 （％） | -60.64 | -154.09 | -97.83 | -4,500.64 | 80.55 | 44.61 | -72.67 | -265.94 | 98.28 | 49.57 | -71.63 | -252.43 | 15.20 | -8.28 | -9.02 | 8.90 | 8.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
