现金流量表 (TTM)
中国圣牧有机奶有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 882 | 1,090 | 1,007 | 923 | 975 | 1,026 | 1,053 | 1,080 | 1,102 | 1,123 | 1,212 | 1,300 | 1,120 | 940 | 762 | 584 | 750 | 916 |
| 改变 （％） | 23.63 | -7.68 | -8.32 | 5.60 | 5.31 | 2.63 | 2.56 | 1.98 | 1.94 | 7.89 | 7.32 | -13.85 | -16.07 | -18.95 | -23.38 | 28.45 | 22.15 | |
| 现金流百分比 | 847.85 | 559.14 | 274.86 | 171.70 | 262.81 | 502.62 | 1,020.87 | 49,987.92 | -5,578.42 | -2,695.93 | 1,352.10 | 588.69 | 1,775.86 | -992.70 | -218.29 | -96.76 | -263.91 | 2,609.09 |
| 投资活动产生的现金 | -235 | -267 | -327 | -387 | -727 | -1,066 | -1,056 | -1,045 | -1,054 | -1,064 | -1,014 | -964 | -1,059 | -1,154 | -1,359 | -1,564 | -1,266 | -967 |
| 改变 （％） | 13.42 | 22.49 | 18.36 | 87.72 | 46.73 | -1.02 | -1.03 | 0.90 | 0.90 | -4.69 | -4.92 | 9.85 | 8.97 | 17.78 | 15.10 | -19.09 | -23.60 | |
| 现金流百分比 | -226.34 | -136.94 | -89.32 | -72.04 | -196.01 | -522.31 | -1,023.11 | -48,341.55 | 5,337.65 | 2,553.05 | -1,131.16 | -436.35 | -1,678.39 | 1,218.11 | 389.24 | 259.16 | 445.25 | -2,753.23 |
| 融资活动产生的现金 | -543 | -625 | -310 | 5 | 122 | 238 | 99 | -41 | -70 | -99 | -106 | -113 | 3 | 118 | 248 | 378 | 232 | 86 |
| 改变 （％） | 15.08 | -50.39 | -101.55 | 2,421.73 | 96.03 | -58.60 | -141.53 | 70.56 | 41.37 | 7.32 | 6.82 | -102.28 | 4,492.25 | 109.43 | 52.25 | -38.61 | -62.88 | |
| 现金流百分比 | -522.43 | -320.72 | -84.73 | 0.90 | 32.78 | 116.72 | 95.64 | -1,896.44 | 353.95 | 237.21 | -118.33 | -51.28 | 4.09 | -125.04 | -71.04 | -62.57 | -81.57 | 245.07 |
| 现金周转 | 104 | 195 | 366 | 537 | 371 | 204 | 103 | 2 | -20 | -42 | 90 | 221 | 63 | -95 | -349 | -604 | -284 | 35 |
| 改变 （％） | 87.46 | 87.80 | 46.75 | -31.00 | -44.94 | -49.47 | -97.91 | -1,013.86 | 110.94 | -315.13 | 146.48 | -71.44 | -250.14 | 268.61 | 72.87 | -52.91 | -112.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
