现金流量表 (TTM)
中国天宝集团发展有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 233 | 128 | 24 | -64 | -151 | -51 | 49 | -58 | -166 | -246 | -326 | -178 | -29 | -46 | -63 | -14 | 36 |
| 改变 （％） | -44.85 | -81.32 | -365.36 | 137.68 | -66.20 | -195.88 | -218.97 | 184.05 | 48.42 | 32.62 | -45.57 | -83.71 | 59.08 | 37.14 | -78.52 | -365.52 | |
| 现金流百分比 | -168.81 | -162.72 | -120.53 | -283.62 | -233.52 | -53.03 | 38.28 | -114.02 | 643.27 | 385.09 | 319.87 | 259.19 | 82.57 | -82.42 | -43.02 | -15.72 | 139.60 |
| 投资活动产生的现金 | -34 | -61 | -88 | -96 | -104 | -66 | -28 | 10 | 47 | 47 | 46 | 31 | 16 | 12 | 8 | -28 | -63 |
| 改变 （％） | 77.12 | 43.54 | 9.47 | 8.65 | -36.50 | -57.49 | -134.05 | 393.67 | -1.15 | -1.17 | -32.29 | -47.69 | -25.99 | -35.12 | -452.13 | 128.40 | |
| 现金流百分比 | 24.94 | 77.21 | 439.40 | -426.53 | -160.53 | -68.49 | -21.92 | 18.69 | -183.24 | -73.06 | -45.22 | -45.58 | -46.63 | 21.65 | 5.35 | -32.02 | -244.66 |
| 融资活动产生的现金 | -346 | -156 | 34 | 175 | 315 | 208 | 102 | 99 | 95 | 138 | 181 | 77 | -26 | 86 | 198 | 123 | 48 |
| 改变 （％） | -54.96 | -122.00 | 409.54 | 80.37 | -33.83 | -51.12 | -3.25 | -3.36 | 44.81 | 30.95 | -57.31 | -134.23 | -425.22 | 130.75 | -37.84 | -60.86 | |
| 现金流百分比 | 250.61 | 197.30 | -172.10 | 777.64 | 485.89 | 216.03 | 79.51 | 192.59 | -369.67 | -215.92 | -177.09 | -112.54 | 75.32 | 153.70 | 134.98 | 142.74 | 186.86 |
| 现金周转 | -138 | -79 | -20 | 22 | 65 | 96 | 128 | 51 | -26 | -64 | -102 | -69 | -35 | 56 | 147 | 86 | 26 |
| 改变 （％） | -42.78 | -74.78 | -212.77 | 188.68 | 48.83 | 32.81 | -60.06 | -150.35 | 147.92 | 59.67 | -32.82 | -48.86 | -259.37 | 162.75 | -41.21 | -70.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
