现金流量表 (TTM)
澳门机电控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 16 | 33 | 20 | 7 | 15 | 23 | 20 | 18 | 8 | -2 | 10 | 22 | 25 | 28 | 18 | 7 | 2 | -4 | 6 | 17 |
| 改变 （％） | 113.80 | -40.22 | -67.29 | 125.45 | 55.64 | -11.18 | -12.59 | -56.73 | -131.11 | -509.97 | 124.39 | 12.63 | 11.21 | -36.45 | -57.35 | -76.14 | -319.04 | -262.12 | 161.68 | |
| 现金流百分比 | 59.90 | 58.84 | 60.27 | 68.81 | -92.94 | -55.65 | -268.39 | 68.40 | -396.40 | 8.01 | -22.90 | -39.44 | 126.95 | 29.06 | 30.78 | 39.35 | 84.74 | 26.43 | -160.94 | 239.79 |
| 投资活动产生的现金 | -30 | -60 | -71 | -82 | -72 | -63 | -11 | 40 | 16 | -9 | -47 | -84 | -5 | 74 | 43 | 12 | 1 | -10 | -9 | -9 |
| 改变 （％） | 99.97 | 18.17 | 15.38 | -11.43 | -12.90 | -81.96 | -454.42 | -60.74 | -154.73 | 437.82 | 81.41 | -93.72 | -1,492.79 | -41.69 | -71.51 | -91.08 | -1,020.69 | -6.06 | -6.45 | |
| 现金流百分比 | -114.81 | -105.49 | -213.61 | -860.25 | 456.47 | 152.97 | 149.81 | 154.81 | -813.95 | 28.94 | 108.50 | 151.08 | -27.11 | 77.72 | 75.52 | 64.50 | 51.93 | 68.08 | 240.22 | -127.94 |
| 融资活动产生的现金 | 40 | 83 | 84 | 85 | 42 | -1 | -17 | -32 | -25 | -19 | -6 | 7 | 0 | -6 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 106.02 | 0.82 | 0.81 | -50.65 | -102.65 | 1,398.19 | 93.33 | -20.59 | -25.93 | -67.26 | -205.40 | -99.51 | -20,237.50 | -44.31 | -79.57 | 5.46 | 5.17 | 0.43 | 0.43 | |
| 现金流百分比 | 154.91 | 146.65 | 253.34 | 891.44 | -263.54 | 2.69 | 218.58 | -123.21 | 1,310.34 | 63.05 | 14.39 | -11.64 | 0.16 | -6.78 | -6.29 | -3.85 | -36.68 | 5.49 | 20.72 | -11.85 |
| 现金周转 | 26 | 57 | 33 | 9 | -16 | -41 | -8 | 26 | -2 | -30 | -43 | -56 | 20 | 95 | 57 | 19 | 2 | -15 | -4 | 7 |
| 改变 （％） | 117.63 | -41.64 | -71.35 | -266.92 | 159.91 | -81.58 | -442.96 | -107.47 | 1,439.27 | 43.44 | 30.28 | -134.99 | 385.80 | -39.99 | -66.64 | -88.92 | -802.35 | -73.38 | -275.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
