现金流量表 (TTM)
i-Control控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 12 | 10 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | 4 | -4 | -2 | 1 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 |
| 改变 （％） | -12.71 | -14.56 | -35.67 | -55.44 | 57.58 | 36.54 | 65.67 | 39.64 | -67.58 | -208.41 | -58.84 | -142.94 | 1,242.06 | 19.55 | 20.63 | 11.05 | 6.76 | |
| 现金流百分比 | -395.71 | -395.68 | -395.63 | 54.07 | 10.89 | 31.19 | 233.82 | -74.85 | -47.65 | -17.05 | 20.62 | 8.42 | -3.58 | -77.56 | -754.08 | 148.33 | 145.33 | 138.81 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -11 | -22 | -26 | -31 | -20 | -9 | -5 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | 18.46 | 15.58 | 2.86 | 2.78 | 1,790.46 | 94.71 | 20.02 | 16.68 | -35.60 | -55.27 | -47.78 | -91.50 | 36.41 | -34.40 | -52.44 | -92.17 | -1,176.92 | |
| 现金流百分比 | 13.60 | 18.45 | 24.96 | -5.45 | -2.53 | -87.05 | -930.44 | 215.78 | 114.80 | 81.59 | 40.70 | 21.08 | 1.78 | 3.91 | 20.84 | -1.62 | -0.11 | 1.08 |
| 融资活动产生的现金 | -14 | -13 | -11 | 5 | 21 | 20 | 18 | 5 | -8 | -8 | -8 | -15 | -22 | -24 | -14 | -5 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | -13.15 | -15.14 | -150.35 | 298.60 | -7.21 | -7.77 | -72.30 | -261.07 | -1.78 | -1.81 | 92.66 | 48.09 | 4.83 | -40.43 | -64.01 | 5.39 | -5.04 | |
| 现金流百分比 | 480.49 | 478.03 | 474.73 | 50.78 | 91.48 | 154.31 | 781.34 | -41.81 | 30.71 | 33.28 | 36.45 | 69.63 | 102.26 | 172.89 | 837.62 | -49.16 | -45.71 | -38.83 |
| 现金周转 | -3 | -3 | -2 | 11 | 23 | 13 | 2 | -12 | -27 | -24 | -22 | -22 | -22 | -14 | -2 | 10 | 12 | 13 |
| 改变 （％） | -12.70 | -14.55 | -570.77 | 121.24 | -44.99 | -81.78 | -617.53 | 119.32 | -9.38 | -10.35 | 0.85 | 0.84 | -38.00 | -87.70 | -713.26 | 13.35 | 11.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
