现金流量表 (TTM)
爱尔环保控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 18 | 6 | 4 | 3 | -3 | -8 | -33 | -58 | -69 | -81 | -39 | 2 | -11 | -25 | -40 | -55 | -26 | 2 |
| 改变 （％） | -66.18 | -29.46 | -41.76 | -199.47 | 200.53 | 330.79 | 76.79 | 19.15 | 16.07 | -51.34 | -105.53 | -621.31 | 119.18 | 60.43 | 37.67 | -51.76 | -107.31 | |
| 现金流百分比 | -341.97 | -47.87 | 27.71 | 5.72 | -8.67 | -54.67 | 215.76 | 130.80 | 185.13 | 264.58 | 330.19 | 32.30 | -1,041.17 | 545.61 | 219.99 | 173.19 | 198.66 | 38.42 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -0 | 8 | 15 | 7 | -1 | -7 | -13 | -21 | -29 | -41 | -53 | -18 | 17 | 33 | 48 | 22 | -4 |
| 改变 （％） | -95.98 | -9,399.38 | 101.08 | -54.64 | -120.47 | 410.06 | 80.39 | 61.50 | 38.08 | 42.02 | 29.59 | -66.03 | -194.41 | 91.66 | 47.82 | -54.66 | -120.56 | |
| 现金流百分比 | 37.38 | 0.62 | 47.52 | 33.87 | 23.41 | -10.05 | 46.97 | 29.06 | 55.74 | 94.77 | 345.20 | -791.84 | -1,662.89 | -375.33 | -180.79 | -152.83 | -164.78 | -89.63 |
| 融资活动产生的现金 | -17 | -17 | 3 | 23 | 22 | 22 | 27 | 32 | 58 | 84 | 72 | 60 | 32 | 4 | -9 | -22 | -8 | 6 |
| 改变 （％） | -1.37 | -116.40 | 709.67 | -1.87 | -1.91 | 23.58 | 19.08 | 80.79 | 44.69 | -14.25 | -16.62 | -46.42 | -86.63 | -307.64 | 148.16 | -62.62 | -167.54 | |
| 现金流百分比 | 322.87 | 131.81 | 17.74 | 50.92 | 76.12 | 156.68 | -177.38 | -72.44 | -155.56 | -277.12 | -609.50 | 899.58 | 2,980.08 | -95.26 | 49.71 | 70.55 | 62.70 | 112.06 |
| 现金周转 | -5 | -13 | 16 | 45 | 29 | 14 | -15 | -45 | -37 | -30 | -12 | 7 | 1 | -5 | -18 | -32 | -13 | 5 |
| 改变 （％） | 141.61 | -221.88 | 182.05 | -34.36 | -52.34 | -209.16 | 191.61 | -15.81 | -18.78 | -61.01 | -156.49 | -83.83 | -518.26 | 297.89 | 74.87 | -57.95 | -137.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
