现金流量表 (TTM)
美捷控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 15 | 18 | 20 | 19 | 18 | 7 | -3 | -5 | -6 | 7 | 20 | 18 | 15 | 1 | -5 | -11 | -12 | -13 |
| 改变 （％） | 15.07 | 13.10 | -6.09 | -6.49 | -59.85 | -149.09 | 39.88 | 28.51 | -211.09 | 190.02 | -13.21 | -15.23 | -91.33 | -496.74 | 125.21 | 4.45 | 4.26 | |
| 现金流百分比 | 130.30 | 272.74 | 1,703.98 | -915.60 | -332.87 | -282.26 | -1,235.11 | 172.31 | 105.46 | -193.64 | -1,617.64 | 1,213.62 | 359.17 | 6.27 | -32.25 | -103.18 | 633.97 | 83.85 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -248.63 | 167.28 | 2.23 | 2.19 | -49.89 | -99.57 | 2,997.06 | 96.77 | 129.68 | 56.46 | -13.42 | -15.50 | -103.96 | -0.00 | -0.00 | 102.78 | 50.68 | |
| 现金流百分比 | -15.95 | 43.13 | 636.75 | -372.48 | -147.98 | -156.61 | 6.03 | -18.62 | -17.45 | -66.24 | -298.56 | 223.47 | 65.92 | -0.53 | -0.68 | -0.97 | 11.56 | 2.21 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -14 | -26 | -29 | -31 | -14 | 4 | 2 | -1 | -13 | -25 | -19 | -13 | 19 | 21 | 23 | 10 | -2 |
| 改变 （％） | 726.95 | 87.91 | 8.26 | 7.63 | -56.08 | -127.67 | -59.50 | -146.90 | 1,715.59 | 94.49 | -23.29 | -30.35 | -243.96 | 8.83 | 8.11 | -54.58 | -120.15 | |
| 现金流百分比 | -14.35 | -215.86 | -2,240.73 | 1,388.08 | 580.84 | 538.87 | 1,329.08 | -53.69 | 11.99 | 359.88 | 2,016.20 | -1,337.09 | -325.10 | 94.25 | 132.94 | 204.15 | -545.53 | 13.94 |
| 现金周转 | 12 | 7 | 1 | -2 | -5 | -3 | 0 | -3 | -6 | -4 | -1 | 1 | 4 | 21 | 16 | 11 | -2 | -15 |
| 改变 （％） | -45.02 | -81.90 | -274.77 | 157.22 | -52.66 | -111.22 | -1,102.66 | 109.97 | -39.50 | -65.28 | -215.68 | 186.45 | 396.54 | -22.84 | -29.60 | -117.00 | 688.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
