现金流量表 (TTM)
安莉芳控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 384 | 438 | 374 | 310 | 241 | 171 | 168 | 166 | 155 | 145 | 139 | 133 | 85 | 38 | -3 | -44 | -63 | -82 |
| 改变 （％） | 13.98 | -14.60 | -17.10 | -22.37 | -28.81 | -1.70 | -1.73 | -6.35 | -6.78 | -4.12 | -4.29 | -35.69 | -55.50 | -107.79 | 1,384.11 | 43.04 | 30.09 | |
| 现金流百分比 | 206.77 | 194.74 | 290.14 | 941.77 | -3,543.82 | -368.43 | -908.13 | 1,758.43 | 6,633.72 | -3,048.97 | -1,255.24 | -764.88 | -158.49 | -42.04 | 2.38 | 27.72 | 45.07 | 67.92 |
| 投资活动产生的现金 | -50 | -31 | -22 | -13 | -10 | -7 | -7 | -7 | -15 | -22 | -27 | -32 | -24 | -17 | -13 | -9 | -8 | -6 |
| 改变 （％） | -37.38 | -29.31 | -41.47 | -24.40 | -32.27 | 4.90 | 4.67 | 101.32 | 50.33 | 22.20 | 18.17 | -23.36 | -30.47 | -22.51 | -29.05 | -17.35 | -20.99 | |
| 现金流百分比 | -26.96 | -13.95 | -17.20 | -39.42 | 144.46 | 14.29 | 37.59 | -77.52 | -628.67 | 465.95 | 244.49 | 183.94 | 45.43 | 18.82 | 10.60 | 5.90 | 5.55 | 5.08 |
| 融资活动产生的现金 | -158 | -220 | -271 | -322 | -274 | -226 | -181 | -136 | -111 | -87 | -81 | -75 | -88 | -101 | -104 | -106 | -63 | -21 |
| 改变 （％） | 39.08 | 23.26 | 18.87 | -14.94 | -17.56 | -19.90 | -24.84 | -18.14 | -22.16 | -6.76 | -7.25 | 17.68 | 15.03 | 2.12 | 2.07 | -40.17 | -67.14 | |
| 现金流百分比 | -85.07 | -97.76 | -210.23 | -978.49 | 4,034.48 | 485.75 | 975.64 | -1,444.86 | -4,764.61 | 1,828.67 | 732.08 | 432.30 | 163.92 | 112.38 | 83.38 | 66.83 | 45.45 | 17.30 |
| 现金周转 | 186 | 225 | 129 | 33 | -7 | -47 | -19 | 9 | 2 | -5 | -11 | -17 | -54 | -90 | -124 | -158 | -139 | -120 |
| 改变 （％） | 21.02 | -42.68 | -74.46 | -120.63 | 584.72 | -60.12 | -150.75 | -75.18 | -302.82 | 132.90 | 57.06 | 210.36 | 67.78 | 37.64 | 27.35 | -12.03 | -13.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
