现金流量表 (TTM)
上海复旦微电子集团股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 182 | 240 | 246 | 403 | 511 | 602 | 738 | 696 | 489 | 321 | -382 | -1,098 | -1,048 | -708 | -173 | 509 | 510 | 732 | 695 | 791 |
| 改变 （％） | 31.43 | 2.42 | 64.20 | 26.66 | 17.92 | 22.60 | -5.78 | -29.65 | -34.34 | -218.81 | 187.72 | -4.61 | -32.40 | -75.63 | -395.13 | 0.07 | 43.68 | -5.07 | 13.75 | |
| 现金流百分比 | -4,079.94 | 2,119.04 | 1,240.15 | -433.63 | 97.46 | 441.54 | 320.41 | 228.40 | 495.27 | 45.60 | -435.81 | -491.67 | 706.12 | 556.03 | -145.91 | 1,094.93 | -2,172.26 | 1,040.79 | 347.39 | 253.63 |
| 投资活动产生的现金 | -185 | -215 | -195 | -524 | -723 | -1,183 | -1,259 | -982 | -741 | -133 | -351 | -292 | -310 | -732 | -674 | -749 | -859 | -754 | -577 | -544 |
| 改变 （％） | 16.22 | -9.24 | 168.23 | 38.03 | 63.57 | 6.41 | -22.00 | -24.48 | -82.13 | 164.88 | -16.67 | 6.14 | 135.65 | -7.90 | 11.13 | 14.74 | -12.24 | -23.41 | -5.76 | |
| 现金流百分比 | 4,141.81 | -1,902.21 | -986.44 | 563.42 | -138.00 | -867.24 | -546.25 | -322.37 | -750.42 | -18.81 | -400.75 | -130.94 | 209.26 | 574.42 | -569.60 | -1,609.50 | 3,661.16 | -1,071.40 | -288.52 | -174.52 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | -11 | 34 | 31 | 736 | 719 | 691 | 594 | 352 | 505 | 810 | 1,602 | 1,207 | 1,310 | 963 | 288 | 325 | 89 | 79 | 60 |
| 改变 （％） | -427.08 | -404.75 | -9.26 | 2,259.27 | -2.37 | -3.92 | -14.00 | -40.77 | 43.42 | 60.59 | 97.67 | -24.65 | 8.56 | -26.52 | -70.10 | 12.82 | -72.71 | -11.17 | -23.60 | |
| 现金流百分比 | -77.17 | -99.75 | 173.70 | -33.56 | 140.51 | 527.04 | 299.72 | 195.03 | 356.09 | 71.62 | 925.19 | 717.10 | -813.55 | -1,028.78 | 813.85 | 618.80 | -1,383.96 | 125.94 | 39.34 | 19.29 |
| 现金周转 | -4 | 11 | 20 | -93 | 524 | 136 | 230 | 305 | 99 | 705 | 88 | 223 | -148 | -127 | 118 | 47 | -23 | 70 | 200 | 312 |
| 改变 （％） | -353.05 | 75.01 | -569.61 | -663.53 | -73.97 | 68.95 | 32.17 | -67.56 | 613.08 | -87.57 | 155.03 | -166.42 | -14.15 | -192.88 | -60.67 | -150.44 | -399.88 | 184.40 | 55.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
