现金流量表 (TTM)
中国信达资产管理股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 19,289 | 36,794 | 72,556 | 108,318 | 78,616 | 48,913 | 6,355 | -36,203 | 8,987 | 54,177 | 65,024 | 75,871 | 45,707 | 15,543 | 24,372 | 33,202 | 52,210 | 71,219 | 74,774 | 78,330 |
| 改变 （％） | 90.75 | 97.20 | 49.29 | -27.42 | -37.78 | -87.01 | -669.68 | -124.82 | 502.86 | 20.02 | 16.68 | -39.76 | -65.99 | 56.81 | 36.23 | 57.25 | 36.41 | 4.99 | 4.75 | |
| 现金流百分比 | 69.20 | 96.87 | 115.81 | 124.05 | 112.38 | 93.00 | -63.17 | 49.79 | -17.86 | -194.08 | -395.03 | -1,515.40 | -192.28 | -36.54 | -96.58 | -418.52 | -6,905.40 | 1,109.16 | 1,906.64 | 5,506.13 |
| 投资活动产生的现金 | -17,259 | -26,116 | -27,767 | -29,417 | -4,316 | 20,785 | 25,028 | 29,271 | 18,291 | 7,311 | -14,180 | -35,670 | -48,125 | -60,580 | -39,433 | -18,285 | -26,148 | -34,012 | -33,566 | -33,121 |
| 改变 （％） | 51.31 | 6.32 | 5.94 | -85.33 | -581.53 | 20.42 | 16.95 | -37.51 | -60.03 | -293.95 | 151.56 | 34.92 | 25.88 | -34.91 | -53.63 | 43.00 | 30.07 | -1.31 | -1.33 | |
| 现金流百分比 | -61.92 | -68.76 | -44.32 | -33.69 | -6.17 | 39.52 | -248.79 | -40.26 | -36.35 | -26.19 | 86.14 | 712.45 | 202.45 | 142.42 | 156.27 | 230.49 | 3,458.42 | -529.70 | -855.90 | -2,328.24 |
| 融资活动产生的现金 | 27,017 | 32,815 | 24,908 | 17,002 | 1,715 | -13,571 | -41,343 | -69,115 | -85,288 | -101,461 | -78,490 | -55,519 | -27,403 | 713 | -10,466 | -21,645 | -27,267 | -32,889 | -38,313 | -43,738 |
| 改变 （％） | 21.46 | -24.09 | -31.74 | -89.91 | -891.08 | 204.64 | 67.17 | 23.40 | 18.96 | -22.64 | -29.27 | -50.64 | -102.60 | -1,566.97 | 106.82 | 25.97 | 20.62 | 16.49 | 14.16 | |
| 现金流百分比 | 96.92 | 86.39 | 39.76 | 19.47 | 2.45 | -25.80 | 410.97 | 95.05 | 169.51 | 363.48 | 476.84 | 1,108.90 | 115.28 | -1.68 | 41.48 | 272.85 | 3,606.38 | -512.21 | -976.94 | -3,074.55 |
| 现金周转 | 27,875 | 37,984 | 62,650 | 87,317 | 69,955 | 52,593 | -10,060 | -72,712 | -50,313 | -27,914 | -16,460 | -5,007 | -23,771 | -42,535 | -25,234 | -7,933 | -756 | 6,421 | 3,922 | 1,423 |
| 改变 （％） | 36.27 | 64.94 | 39.37 | -19.88 | -24.82 | -119.13 | 622.80 | -30.81 | -44.52 | -41.03 | -69.58 | 374.79 | 78.94 | -40.67 | -68.56 | -90.47 | -949.25 | -38.92 | -63.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
