现金流量表 (TTM)
上海先锋控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 38 | 74 | 160 | 246 | 244 | 242 | 269 | 296 | 194 | 93 | -22 | -137 | -128 | -119 | 2 | 124 | 169 | 215 |
| 改变 （％） | 95.31 | 115.65 | 53.63 | -0.79 | -0.80 | 11.08 | 9.97 | -34.22 | -52.03 | -123.51 | 525.39 | -6.73 | -7.22 | -102.09 | 4,895.39 | 36.88 | 26.94 | |
| 现金流百分比 | -84.58 | -47.81 | -202.10 | -7,802.92 | 457.41 | 220.37 | 383.16 | 969.29 | 1,978.21 | -860.42 | 38.79 | 134.18 | 126.78 | 119.19 | -10.93 | 227.75 | 779.32 | -1,979.28 |
| 投资活动产生的现金 | 109 | 24 | -39 | -102 | -47 | 8 | -49 | -107 | -60 | -13 | 49 | 111 | 90 | 70 | 47 | 24 | -38 | -100 |
| 改变 （％） | -78.09 | -262.87 | 161.40 | -54.12 | -117.96 | -687.03 | 117.03 | -43.92 | -78.33 | -475.71 | 126.62 | -18.58 | -22.83 | -32.56 | -48.28 | -255.77 | 164.20 | |
| 现金流百分比 | -243.05 | -15.41 | 49.20 | 3,231.92 | -87.62 | 7.64 | -70.21 | -350.52 | -609.87 | 119.83 | -86.35 | -108.22 | -89.26 | -69.80 | -206.97 | 44.66 | -173.89 | 919.12 |
| 融资活动产生的现金 | -192 | -253 | -200 | -147 | -144 | -140 | -149 | -158 | -125 | -91 | -83 | -75 | -63 | -51 | -72 | -94 | -110 | -126 |
| 改变 （％） | 31.97 | -20.97 | -26.54 | -2.25 | -2.30 | 6.49 | 6.09 | -21.28 | -27.04 | -8.57 | -9.38 | -16.48 | -19.73 | 42.47 | 29.81 | 17.33 | 14.77 | |
| 现金流百分比 | 426.66 | 162.96 | 252.44 | 4,660.31 | -269.17 | -127.71 | -212.88 | -519.52 | -1,268.89 | 839.48 | 147.21 | 73.78 | 62.43 | 50.77 | 318.08 | -172.26 | -505.26 | 1,160.16 |
| 现金周转 | -45 | -155 | -79 | -3 | 53 | 110 | 70 | 31 | 10 | -11 | -57 | -102 | -101 | -100 | -23 | 54 | 22 | -11 |
| 改变 （％） | 245.52 | -48.99 | -96.02 | -1,792.42 | 105.91 | -36.11 | -56.53 | -67.77 | -210.28 | 421.38 | 80.82 | -1.29 | -1.31 | -77.26 | -339.69 | -60.00 | -149.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
