现金流量表 (TTM)
威源控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -12 | -16 | -13 | -9 | 4 | 17 | 12 | 7 | 12 | 17 | 26 | 36 | 25 | 14 | 10 | 7 | 9 | 11 |
| 改变 （％） | 26.41 | -19.62 | -24.41 | -139.78 | 351.41 | -28.67 | -40.19 | 65.19 | 39.46 | 57.02 | 36.31 | -30.92 | -44.75 | -24.01 | -31.60 | 29.44 | 22.74 | |
| 现金流百分比 | -100.00 | -175.50 | 638.91 | 73.97 | -101.67 | 315.31 | 281.80 | 225.59 | 362.25 | 491.48 | 297.03 | 250.69 | 301.94 | 650.12 | -9,359.46 | -305.63 | -364.06 | -413.86 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -5 | -4 | -3 | -1 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | -29.93 | -25.43 | -34.10 | -1.44 | -1.46 | -28.40 | -39.66 | 121.69 | 54.89 | 61.96 | 38.26 | -24.09 | -31.73 | -29.93 | -42.72 | 51.31 | 33.91 | |
| 现金流百分比 | -50.78 | -49.40 | 166.84 | 16.84 | 57.36 | -38.83 | -34.84 | -28.14 | -60.63 | -91.37 | -56.95 | -48.75 | -64.52 | -171.66 | 2,278.83 | 62.32 | 86.78 | 107.62 |
| 融资活动产生的现金 | 31 | 29 | 14 | -1 | -5 | -10 | -6 | -3 | -7 | -10 | -12 | -15 | -11 | -8 | -8 | -8 | -10 | -11 |
| 改变 （％） | -6.80 | -52.16 | -109.02 | 332.80 | 76.89 | -33.54 | -50.47 | 112.66 | 52.98 | 21.30 | 17.56 | -22.64 | -29.27 | 0.17 | 0.17 | 19.43 | 16.27 | |
| 现金流百分比 | 250.50 | 324.12 | -702.32 | 9.70 | 145.12 | -176.37 | -146.86 | -97.36 | -201.27 | -299.53 | -139.84 | -101.78 | -137.27 | -378.36 | 7,180.63 | 343.40 | 377.40 | 406.38 |
| 现金周转 | 12 | 9 | -2 | -13 | -4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 14 | 8 | 2 | -0 | -2 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -27.97 | -122.08 | 552.92 | -71.06 | -245.55 | -20.19 | -25.29 | 2.87 | 2.79 | 159.81 | 61.51 | -42.64 | -74.34 | -105.28 | 1,994.59 | 8.67 | 7.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
