现金流量表 (TTM)
毛戈平化妆品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 300 | 388 | 700 | 836 | 973 | 971 | 969 | 1,074 | 1,180 |
| 改变 （％） | 29.40 | 80.28 | 19.51 | 16.32 | -0.21 | -0.21 | 10.92 | 9.84 | |
| 现金流百分比 | 200.12 | 97.93 | 279.89 | -981.84 | -231.41 | 157.38 | 58.57 | 50.72 | 45.69 |
| 投资活动产生的现金 | -84 | 31 | -195 | -309 | -424 | -526 | -628 | -544 | -461 |
| 改变 （％） | -136.57 | -730.14 | 58.93 | 37.08 | 24.02 | 19.37 | -13.32 | -15.37 | |
| 现金流百分比 | -56.38 | 7.80 | -77.88 | 363.34 | 100.92 | -85.30 | -37.97 | -25.70 | -17.84 |
| 融资活动产生的现金 | -66 | -23 | -255 | -612 | -969 | 171 | 1,311 | 1,598 | 1,885 |
| 改变 （％） | -65.39 | 1,023.77 | 139.96 | 58.33 | -117.66 | 666.26 | 21.90 | 17.96 | |
| 现金流百分比 | -43.74 | -5.73 | -102.00 | 718.50 | 230.50 | 27.74 | 79.27 | 75.44 | 72.99 |
| 现金周转 | 150 | 396 | 250 | -85 | -420 | 617 | 1,654 | 2,118 | 2,583 |
| 改变 （％） | 164.44 | -36.92 | -134.07 | 393.54 | -246.73 | 168.15 | 28.08 | 21.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
