现金流量表 (TTM)
翠华集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 104 | 138 | 172 | 181 | 189 | 160 | 130 | 137 | 144 | 137 | 129 | 124 | 118 | 184 | 154 | 124 | 115 | 106 |
| 改变 （％） | 32.41 | 24.47 | 4.81 | 4.59 | -15.44 | -18.27 | 5.35 | 5.08 | -5.38 | -5.68 | -4.09 | -4.27 | 55.40 | -16.31 | -19.49 | -7.37 | -7.96 | |
| 现金流百分比 | -75.24 | -132.35 | -245.35 | -298.25 | -371.27 | -278.14 | -204.07 | 266.22 | 86.39 | 109.20 | 155.07 | -5,955.59 | -135.60 | 378.32 | -3,898.54 | -219.30 | -158.40 | -119.48 |
| 投资活动产生的现金 | -32 | -44 | -57 | -71 | -86 | -65 | -45 | 112 | 268 | 219 | 169 | 74 | -21 | 67 | 25 | -18 | -22 | -27 |
| 改变 （％） | 40.49 | 28.82 | 24.76 | 19.85 | -23.68 | -31.03 | -348.28 | 140.28 | -18.57 | -22.80 | -56.35 | -129.08 | -414.65 | -63.26 | -172.21 | 24.31 | 19.55 | |
| 现金流百分比 | 22.75 | 42.46 | 81.46 | 117.88 | 168.15 | 113.70 | 70.39 | 216.40 | 160.57 | 174.67 | 203.02 | -3,548.96 | 24.54 | 138.65 | -627.17 | 31.64 | 30.67 | 30.05 |
| 融资活动产生的现金 | -228 | -213 | -198 | -180 | -162 | -160 | -157 | -206 | -254 | -230 | -205 | -186 | -168 | -200 | -183 | -165 | -167 | -170 |
| 改变 （％） | -6.58 | -7.05 | -8.96 | -9.85 | -1.64 | -1.67 | 30.85 | 23.58 | -9.63 | -10.66 | -9.13 | -10.04 | 19.58 | -8.96 | -9.85 | 1.77 | 1.74 | |
| 现金流百分比 | 164.07 | 203.63 | 281.91 | 297.66 | 319.40 | 278.35 | 245.70 | -398.11 | -151.92 | -183.39 | -246.68 | 8,976.88 | 192.06 | -412.35 | 4,622.19 | 291.14 | 231.05 | 192.64 |
| 现金周转 | -139 | -105 | -70 | -61 | -51 | -57 | -64 | 52 | 167 | 125 | 83 | -2 | -87 | 49 | -4 | -57 | -72 | -88 |
| 改变 （％） | -24.73 | -32.86 | -13.78 | -15.98 | 12.87 | 11.40 | -180.76 | 223.83 | -25.14 | -33.58 | -102.50 | 4,104.53 | -155.70 | -108.12 | 1,331.30 | 28.24 | 22.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
