现金流量表 (TTM)
先健科技公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 303 | 339 | 385 | 432 | 436 | 441 | 464 | 486 | 437 | 388 | 378 | 367 | 393 | 418 | 358 | 298 | 310 | 321 | 466 | 610 |
| 改变 （％） | 11.69 | 13.77 | 12.10 | 1.08 | 1.07 | 5.08 | 4.83 | -10.04 | -11.16 | -2.71 | -2.78 | 6.91 | 6.46 | -14.41 | -16.83 | 4.01 | 3.86 | 44.89 | 30.98 | |
| 现金流百分比 | 83.76 | 50.33 | 82.27 | 163.77 | 212.26 | 298.88 | 194.60 | 147.80 | 2,019.01 | -136.03 | -176.85 | -259.04 | 21,043.30 | 287.28 | 352.61 | 518.14 | -241.70 | -102.52 | -256.25 | -1,220.91 |
| 投资活动产生的现金 | -300 | -342 | -511 | -681 | -360 | -39 | 54 | 147 | -156 | -458 | -452 | -446 | -450 | -454 | -432 | -409 | -463 | -518 | -542 | -566 |
| 改变 （％） | 14.00 | 49.72 | 33.21 | -47.14 | -89.17 | -238.47 | 172.22 | -205.95 | 194.39 | -1.38 | -1.40 | 0.91 | 0.90 | -4.90 | -5.16 | 13.21 | 11.67 | 4.70 | 4.49 | |
| 现金流百分比 | -82.81 | -50.79 | -109.26 | -258.44 | -175.17 | -26.42 | 22.67 | 44.71 | -719.34 | 160.60 | 211.64 | 314.40 | -24,106.65 | -311.90 | -425.35 | -712.78 | 361.90 | 165.05 | 298.13 | 1,133.19 |
| 融资活动产生的现金 | 358 | 675 | 593 | 512 | 128 | -256 | -281 | -306 | -260 | -215 | -138 | -61 | 61 | 183 | 176 | 168 | 26 | -117 | -105 | -93 |
| 改变 （％） | 88.60 | -12.06 | -13.72 | -75.04 | -300.65 | 9.60 | 8.76 | -14.79 | -17.36 | -35.91 | -56.03 | -200.65 | 199.35 | -3.91 | -4.07 | -84.72 | -554.64 | -10.31 | -11.50 | |
| 现金流百分比 | 98.86 | 100.30 | 126.73 | 194.18 | 62.14 | -173.72 | -117.97 | -92.95 | -1,202.76 | 75.38 | 64.56 | 42.77 | 3,270.90 | 125.56 | 173.01 | 293.24 | -20.09 | 37.30 | 57.71 | 185.80 |
| 现金周转 | 362 | 673 | 468 | 264 | 206 | 148 | 238 | 329 | 22 | -285 | -214 | -142 | 2 | 146 | 101 | 57 | -128 | -314 | -182 | -50 |
| 改变 （％） | 85.89 | -30.40 | -43.69 | -22.01 | -28.22 | 61.39 | 38.04 | -93.41 | -1,418.58 | -25.17 | -33.63 | -101.32 | 7,698.50 | -30.27 | -43.40 | -322.97 | 144.85 | -42.03 | -72.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
