现金流量表 (TTM)
德基科技控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 93 | 127 | 134 | 142 | 3 | -4 | -10 | 12 | 29 | 45 | -3 | -52 | -82 | -112 | -100 | -88 |
| 改变 （％） | 36.52 | 6.14 | 5.78 | -98.13 | -238.10 | 172.41 | -225.10 | 131.42 | 56.79 | -107.60 | 1,416.28 | 56.96 | 36.29 | -10.76 | -12.05 | |
| 现金流百分比 | 153.00 | 134.79 | 127.55 | 121.73 | 24.40 | 35.81 | 31.85 | 4,186.58 | 129.42 | 102.14 | -114.06 | 136.19 | 96.31 | 84.71 | 81.46 | 77.66 |
| 投资活动产生的现金 | 18 | 10 | 1 | -9 | 11 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 16 | 22 |
| 改变 （％） | -46.13 | -94.14 | -1,605.73 | -225.61 | -26.11 | -35.33 | -37.26 | 13.74 | 12.08 | 24.72 | 19.82 | 37.42 | 27.23 | 51.33 | 33.92 | |
| 现金流百分比 | 29.67 | 10.31 | 0.54 | -7.32 | 98.78 | -77.58 | -16.38 | 1,079.87 | 16.41 | 9.26 | 169.68 | -16.01 | -9.91 | -8.14 | -13.27 | -19.27 |
| 融资活动产生的现金 | -50 | -40 | -26 | -11 | 0 | -13 | -26 | -19 | -14 | -9 | -1 | 7 | -11 | -29 | -38 | -48 |
| 改变 （％） | -19.14 | -36.64 | -57.82 | -101.98 | -6,106.57 | 101.66 | -25.00 | -27.43 | -37.80 | -90.87 | -994.74 | -249.76 | 166.77 | 33.40 | 25.04 | |
| 现金流百分比 | -82.28 | -42.93 | -24.26 | -9.23 | 1.96 | 125.16 | 82.40 | -6,493.96 | -62.95 | -19.71 | -26.47 | -18.65 | 12.58 | 21.66 | 31.14 | 42.21 |
| 现金周转 | 61 | 94 | 105 | 117 | 11 | -10 | -31 | 0 | 22 | 44 | 3 | -38 | -85 | -132 | -122 | -113 |
| 改变 （％） | 54.96 | 12.16 | 10.84 | -90.69 | -194.08 | 206.29 | -100.95 | 7,385.91 | 98.66 | -93.20 | -1,369.92 | 121.96 | 54.95 | -7.20 | -7.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
