现金流量表 (TTM)
新媒体实验室有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 41 | 30 | 60 | 61 | 62 | 52 | 42 | 37 | 32 | 33 | 35 |
| 改变 （％） | -26.82 | 98.49 | 2.35 | 2.30 | -16.43 | -19.67 | -12.19 | -13.88 | 5.37 | 5.10 | |
| 现金流百分比 | 284.31 | -377.65 | -1,655.80 | -819.48 | -552.80 | 93.39 | 34.07 | 28.03 | 22.71 | 45.49 | 482.70 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -5 | -22 | -13 | -4 | -1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 288.98 | 325.36 | -41.25 | -70.22 | -70.92 | -243.93 | 40.40 | 28.78 | -18.82 | -23.19 | |
| 现金流百分比 | -9.13 | 64.46 | 605.67 | 172.06 | 33.79 | -1.99 | 1.30 | 1.71 | 2.07 | 3.19 | 24.76 |
| 融资活动产生的现金 | -25 | -33 | -41 | -56 | -70 | 5 | 79 | 92 | 105 | 38 | -29 |
| 改变 （％） | 29.43 | 26.14 | 34.34 | 25.56 | -106.80 | 1,569.97 | 16.02 | 13.81 | -64.06 | -178.23 | |
| 现金流百分比 | -175.83 | 413.08 | 1,151.02 | 747.68 | 619.07 | 8.51 | 64.56 | 70.19 | 75.14 | 51.34 | -405.57 |
| 现金周转 | 14 | -8 | -4 | -7 | -11 | 56 | 123 | 131 | 139 | 73 | 7 |
| 改变 （％） | -155.09 | -54.73 | 106.80 | 51.64 | -594.65 | 120.22 | 6.73 | 6.30 | -47.40 | -90.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
