现金流量表 (TTM)
阿塞尔集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 55 | 67 | 78 | 46 | 13 | 4 | -4 | 23 | 51 | 6 | -39 | -31 | -22 | 85 | 63 | 42 | 42 | 42 |
| 改变 （％） | 21.23 | 17.51 | -41.50 | -70.93 | -66.37 | -197.33 | -632.96 | 118.76 | -88.19 | -746.41 | -21.21 | -26.92 | -478.51 | -25.12 | -33.84 | -0.46 | -0.02 | |
| 现金流百分比 | 47.15 | 68.83 | 101.64 | 109.65 | 204.46 | -24.42 | 10.09 | -42.74 | -77.58 | -8.17 | 47.64 | 72.22 | 696.51 | 231.13 | 272.61 | 424.50 | 442.63 | 464.66 |
| 投资活动产生的现金 | -58 | -22 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | -22 | -59 | -49 | -40 | -13 | 13 | -0 | 3 | 7 | -3 | -13 |
| 改变 （％） | -61.35 | -158.75 | 11.58 | 10.38 | -2.13 | -2.18 | -239.25 | 171.81 | -16.12 | -19.22 | -66.50 | -198.51 | -100.87 | -2,971.93 | 109.19 | -142.74 | 340.38 | |
| 现金流百分比 | -49.61 | -23.08 | 17.04 | 35.07 | 248.30 | -86.30 | -35.85 | 39.67 | 89.46 | 66.88 | 48.73 | 31.41 | -408.36 | -0.31 | 14.10 | 69.43 | -31.08 | -143.72 |
| 融资活动产生的现金 | 119 | 52 | -14 | -19 | -23 | -39 | -54 | -56 | -58 | -30 | -3 | 2 | 6 | -48 | -43 | -39 | -29 | -20 |
| 改变 （％） | -56.02 | -127.40 | 29.83 | 22.98 | 68.21 | 40.55 | 3.14 | 3.04 | -47.44 | -90.25 | -152.03 | 292.20 | -893.09 | -9.38 | -10.36 | -24.50 | -32.46 | |
| 现金流百分比 | 102.45 | 54.25 | -18.68 | -44.72 | -352.76 | 210.72 | 125.75 | 103.08 | 88.12 | 41.29 | 3.63 | -3.64 | -188.15 | -130.82 | -186.72 | -393.93 | -311.55 | -220.94 |
| 现金周转 | 116 | 97 | 77 | 42 | 7 | -18 | -43 | -54 | -65 | -73 | -81 | -42 | -3 | 37 | 23 | 10 | 9 | 9 |
| 改变 （％） | -16.95 | -20.41 | -45.77 | -84.41 | -381.59 | 135.51 | 25.83 | 20.53 | 12.19 | 10.87 | -48.03 | -92.42 | -1,240.64 | -36.51 | -57.51 | -4.54 | -4.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
