现金流量表 (TTM)
动能发展集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,072 | 1,196 | 1,660 | 2,124 | 2,577 | 3,030 | 3,144 | 3,257 | 3,176 | 3,094 | 2,320 | 1,547 | 1,629 | 1,712 | 2,216 | 2,720 | 2,535 | 2,350 |
| 改变 （％） | 11.53 | 38.82 | 27.96 | 21.32 | 17.57 | 3.74 | 3.61 | -2.50 | -2.56 | -25.01 | -33.35 | 5.34 | 5.07 | 29.45 | 22.75 | -6.81 | -7.31 | |
| 现金流百分比 | 255.08 | 314.27 | 1,762.15 | -1,105.79 | 391.28 | 200.74 | 259.19 | 355.50 | -690.94 | -168.59 | -158.60 | -141.80 | -358.69 | 939.12 | 2,466.29 | -105,721.53 | -4,748.08 | -2,254.90 |
| 投资活动产生的现金 | -318 | -541 | -1,245 | -1,950 | -1,412 | -874 | -1,393 | -1,913 | -3,094 | -4,276 | -3,224 | -2,172 | -1,538 | -904 | -904 | -903 | -861 | -819 |
| 改变 （％） | 70.22 | 130.25 | 56.57 | -27.59 | -38.10 | 59.44 | 37.28 | 61.77 | 38.18 | -24.60 | -32.63 | -29.19 | -41.22 | -0.04 | -0.04 | -4.67 | -4.90 | |
| 现金流百分比 | -75.58 | -142.11 | -1,321.63 | 1,014.75 | -214.32 | -57.89 | -114.87 | -208.77 | 673.20 | 232.95 | 220.33 | 199.10 | 338.55 | -495.88 | -1,005.59 | 35,103.38 | 1,612.77 | 785.83 |
| 融资活动产生的现金 | -332 | -275 | -322 | -369 | -505 | -641 | -531 | -421 | -536 | -650 | -556 | -462 | -542 | -621 | -1,218 | -1,815 | -1,722 | -1,630 |
| 改变 （％） | -17.16 | 17.07 | 14.58 | 36.83 | 26.92 | -17.13 | -20.67 | 27.10 | 21.32 | -14.42 | -16.85 | 17.11 | 14.61 | 96.17 | 49.02 | -5.08 | -5.35 | |
| 现金流百分比 | -79.03 | -72.32 | -341.94 | 192.13 | -76.68 | -42.47 | -43.80 | -46.00 | 116.55 | 35.41 | 38.02 | 42.40 | 119.25 | -340.56 | -1,355.28 | 70,529.11 | 3,226.25 | 1,564.44 |
| 现金周转 | 420 | 381 | 94 | -192 | 659 | 1,509 | 1,213 | 916 | -460 | -1,835 | -1,463 | -1,091 | -454 | 182 | 90 | -3 | -53 | -104 |
| 改变 （％） | -9.47 | -75.24 | -303.92 | -442.85 | 129.17 | -19.65 | -24.46 | -150.17 | 299.34 | -20.29 | -25.45 | -58.36 | -140.13 | -50.71 | -102.86 | 1,974.99 | 95.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
