现金流量表 (TTM)
大唐环境产业集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,706 | 1,839 | 1,744 | 1,537 | 1,508 | 987 | 1,249 | 937 | 869 | 531 | 497 | 640 | 1,033 | 1,811 | 1,730 | 1,965 | 1,952 | 1,716 | 1,947 | 1,983 |
| 改变 （％） | 7.76 | -5.15 | -11.86 | -1.91 | -34.54 | 26.54 | -25.01 | -7.27 | -38.82 | -6.38 | 28.59 | 61.46 | 75.35 | -4.48 | 13.61 | -0.68 | -12.08 | 13.47 | 1.85 | |
| 现金流百分比 | 1,587.95 | -3,781.36 | -1,023.81 | -244.77 | -677.73 | -344.09 | 428.11 | 311.16 | 2,507.11 | -142.57 | -67,589.44 | 532.37 | 251.34 | 204.15 | 549.75 | 440.44 | 29,482.12 | -224.45 | -657.16 | -1,512.37 |
| 投资活动产生的现金 | -814 | -609 | -622 | -622 | -578 | -397 | -383 | -339 | -386 | -315 | -306 | -372 | -404 | -560 | -577 | -542 | -496 | -341 | -307 | -277 |
| 改变 （％） | -25.19 | 2.12 | 0.02 | -7.11 | -31.35 | -3.40 | -11.64 | 14.13 | -18.36 | -3.04 | 21.52 | 8.74 | 38.63 | 3.03 | -6.18 | -8.46 | -31.22 | -9.96 | -9.88 | |
| 现金流百分比 | -757.41 | 1,252.17 | 365.05 | 99.04 | 259.69 | 138.25 | -131.32 | -112.46 | -1,115.17 | 84.63 | 41,552.53 | -309.29 | -98.34 | -63.15 | -183.43 | -121.36 | -7,486.84 | 44.59 | 103.61 | 210.98 |
| 融资活动产生的现金 | -783 | -1,277 | -1,291 | -1,541 | -1,151 | -877 | -574 | -297 | -448 | -590 | -193 | -149 | -218 | -364 | -838 | -978 | -1,450 | -2,140 | -1,937 | -1,838 |
| 改变 （％） | 63.06 | 1.11 | 19.39 | -25.34 | -23.81 | -34.58 | -48.19 | 50.69 | 31.65 | -67.22 | -23.05 | 46.82 | 66.78 | 130.25 | 16.62 | 48.28 | 47.60 | -9.50 | -5.11 | |
| 现金流百分比 | -728.55 | 2,625.34 | 757.79 | 245.42 | 517.24 | 305.63 | -196.59 | -98.72 | -1,292.49 | 158.18 | 26,258.54 | -123.77 | -53.13 | -41.05 | -266.46 | -219.13 | -21,897.31 | 279.87 | 653.55 | 1,401.33 |
| 现金周转 | 107 | -49 | -170 | -628 | -222 | -287 | 292 | 301 | 35 | -373 | -1 | 120 | 411 | 887 | 315 | 446 | 7 | -765 | -296 | -131 |
| 改变 （％） | -145.25 | 250.30 | 268.65 | -64.57 | 28.94 | -201.70 | 3.17 | -88.49 | -1,175.76 | -99.80 | -16,426.19 | 241.99 | 115.89 | -64.53 | 41.80 | -98.52 | -11,648.13 | -61.24 | -55.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
