现金流量表 (TTM)
PC伙伴集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,178 | 4,579 | 5,353 | 6,126 | 6,524 | 6,923 | 5,698 | 4,474 | 3,573 | 2,673 | 3,304 | 3,935 | 3,755 | 3,575 | 2,805 | 2,031 | 1,990 | 1,955 |
| 改变 （％） | 9.62 | 16.88 | 14.45 | 6.51 | 6.11 | -17.69 | -21.49 | -20.12 | -25.19 | 23.61 | 19.10 | -4.58 | -4.80 | -21.53 | -27.61 | -1.99 | -1.79 | |
| 现金流百分比 | 2,087.60 | 2,103.44 | 625.90 | 410.40 | 315.70 | 262.17 | 360.55 | 859.95 | -688.80 | -171.59 | -292.26 | -559.52 | -927.28 | -3,353.56 | -2,184.13 | -1,351.39 | -5,433.67 | 2,538.35 |
| 投资活动产生的现金 | 7 | 7 | -2 | -11 | 30 | 70 | -271 | -612 | -572 | -532 | -287 | -42 | -212 | -382 | -259 | -130 | 12 | 150 |
| 改变 （％） | -4.79 | -126.44 | 478.22 | -376.24 | 136.20 | -488.12 | 125.77 | -6.50 | -6.95 | -46.10 | -85.53 | 410.51 | 80.41 | -32.33 | -49.60 | -109.36 | 1,129.45 | |
| 现金流百分比 | 3.67 | 3.21 | -0.22 | -0.72 | 1.43 | 2.64 | -17.14 | -117.56 | 110.23 | 34.16 | 25.37 | 5.90 | 52.33 | 358.61 | 201.42 | 86.76 | -33.32 | 194.84 |
| 融资活动产生的现金 | -3,985 | -4,377 | -4,506 | -4,635 | -4,496 | -4,357 | -3,840 | -3,324 | -3,492 | -3,659 | -4,112 | -4,565 | -3,929 | -3,294 | -2,671 | -2,047 | -2,028 | -2,009 |
| 改变 （％） | 9.84 | 2.94 | 2.86 | -3.00 | -3.10 | -11.85 | -13.44 | 5.04 | 4.80 | 12.38 | 11.02 | -13.92 | -16.18 | -18.92 | -23.34 | -0.94 | -0.95 | |
| 现金流百分比 | -1,991.42 | -2,010.61 | -526.92 | -310.52 | -217.54 | -164.99 | -243.00 | -638.98 | 673.03 | 234.89 | 363.72 | 649.06 | 970.31 | 3,089.69 | 2,079.24 | 1,362.42 | 5,536.72 | -2,608.72 |
| 现金周转 | 200 | 218 | 855 | 1,493 | 2,067 | 2,641 | 1,580 | 520 | -519 | -1,558 | -1,131 | -703 | -405 | -107 | -128 | -150 | -37 | 77 |
| 改变 （％） | 8.79 | 292.81 | 74.54 | 38.45 | 27.77 | -40.15 | -67.08 | -199.72 | 200.28 | -27.43 | -37.79 | -42.42 | -73.68 | 20.48 | 17.00 | -75.62 | -310.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
