现金流量表 (TTM)
腊比小新休闲食品集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -33 | -12 | -86 | -159 | -147 | -135 | -79 | -22 | -3 | 15 | 63 | 110 | 99 | 89 | 63 | 37 | 34 | 32 |
| 改变 （％） | -61.74 | 586.05 | 85.42 | -7.34 | -7.92 | -41.97 | -72.32 | -85.58 | -593.36 | 304.67 | 75.29 | -9.59 | -10.61 | -28.93 | -40.71 | -7.79 | -8.45 | |
| 现金流百分比 | -23.52 | -5.33 | -85.74 | 459.40 | 138.10 | 75.89 | 142.12 | -32.06 | -10.61 | -177.91 | -422.94 | -524.85 | -409.29 | -321.66 | -211.87 | -117.05 | -290.31 | 385.35 |
| 投资活动产生的现金 | 190 | 301 | 298 | 295 | 204 | 113 | 138 | 162 | 109 | 56 | 3 | -49 | -41 | -33 | -31 | -30 | -48 | -66 |
| 改变 （％） | 58.08 | -1.06 | -1.07 | -30.75 | -44.40 | 21.38 | 17.62 | -32.73 | -48.65 | -94.15 | -1,608.81 | -16.70 | -20.05 | -4.61 | -4.83 | 59.73 | 37.40 | |
| 现金流百分比 | 137.42 | 128.60 | 298.50 | -853.28 | -191.72 | -63.62 | -249.22 | 238.89 | 368.68 | -643.63 | -22.13 | 236.35 | 169.82 | 119.36 | 105.53 | 93.59 | 402.11 | -801.00 |
| 融资活动产生的现金 | -19 | -54 | -112 | -170 | -163 | -156 | -114 | -72 | -76 | -80 | -81 | -81 | -82 | -83 | -61 | -39 | 1 | 42 |
| 改变 （％） | 182.80 | 106.52 | 51.58 | -4.13 | -4.31 | -26.85 | -36.70 | 5.30 | 5.03 | 0.68 | 0.68 | 1.31 | 1.29 | -26.36 | -35.79 | -103.55 | 2,914.72 | |
| 现金流百分比 | -13.90 | -23.27 | -112.76 | 493.88 | 153.62 | 87.73 | 207.11 | -106.83 | -258.07 | 921.54 | 545.07 | 388.50 | 339.48 | 302.30 | 206.34 | 123.46 | -11.80 | 515.66 |
| 现金周转 | 139 | 234 | 100 | -35 | -106 | -178 | -55 | 68 | 30 | -9 | -15 | -21 | -24 | -28 | -30 | -32 | -12 | 8 |
| 改变 （％） | 68.93 | -57.38 | -134.61 | 208.22 | 67.56 | -69.01 | -222.71 | -56.41 | -129.41 | 70.22 | 41.25 | 15.94 | 13.74 | 7.89 | 7.32 | -62.82 | -168.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
