现金流量表 (TTM)
中国天瑞集团水泥有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,904 | 2,633 | 3,007 | 3,381 | 3,056 | 2,730 | 2,452 | 2,174 | 3,445 | 4,716 | 4,069 | 3,422 | -400 | -4,221 | -3,472 | -2,722 | -586 | 1,551 |
| 改变 （％） | -9.34 | 14.20 | 12.43 | -9.62 | -10.64 | -10.18 | -11.34 | 58.44 | 36.89 | -13.72 | -15.90 | -111.68 | 956.16 | -17.76 | -21.59 | -78.48 | -364.68 | |
| 现金流百分比 | 337.40 | 451.44 | 663.46 | 1,046.16 | 2,756.85 | -2,690.48 | 4,186.98 | 994.52 | -623.97 | -356.48 | -285.52 | -224.06 | 59.65 | -2,256.90 | 3,798.02 | 736.00 | 186.09 | -596.94 |
| 投资活动产生的现金 | -226 | 628 | -342 | -1,312 | -1,248 | -1,184 | -811 | -437 | -2,056 | -3,675 | -3,917 | -4,158 | -1,118 | 1,922 | 2,579 | 3,236 | 3,161 | 3,086 |
| 改变 （％） | -378.37 | -154.51 | 283.44 | -4.89 | -5.14 | -31.54 | -46.08 | 370.38 | 78.74 | 6.58 | 6.17 | -73.10 | -271.80 | 34.20 | 25.48 | -2.32 | -2.37 | |
| 现金流百分比 | -26.20 | 107.64 | -75.52 | -406.10 | -1,126.20 | 1,166.79 | -1,384.00 | -199.94 | 372.42 | 277.82 | 274.86 | 272.28 | 166.91 | 1,027.32 | -2,820.96 | -874.85 | -1,004.03 | -1,187.97 |
| 融资活动产生的现金 | -1,818 | -2,678 | -2,211 | -1,745 | -1,697 | -1,648 | -1,583 | -1,519 | -1,941 | -2,363 | -1,577 | -791 | 848 | 2,487 | 802 | -883 | -2,890 | -4,896 |
| 改变 （％） | 47.29 | -17.41 | -21.08 | -2.79 | -2.87 | -3.92 | -4.08 | 27.82 | 21.76 | -33.27 | -49.86 | -207.24 | 193.25 | -67.76 | -210.19 | 227.10 | 69.43 | |
| 现金流百分比 | -211.20 | -459.07 | -487.95 | -540.06 | -1,530.66 | 1,623.69 | -2,702.98 | -694.57 | 351.55 | 178.66 | 110.67 | 51.78 | -126.56 | 1,329.57 | -877.07 | 238.85 | 917.94 | 1,884.91 |
| 现金周转 | 861 | 583 | 453 | 323 | 111 | -101 | 59 | 219 | -552 | -1,323 | -1,425 | -1,527 | -670 | 187 | -91 | -370 | -315 | -260 |
| 改变 （％） | -32.24 | -22.30 | -28.70 | -65.70 | -191.56 | -157.71 | 273.27 | -352.53 | 139.60 | 7.73 | 7.17 | -56.12 | -127.91 | -148.87 | 304.62 | -14.89 | -17.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
