现金流量表 (TTM)
SPT能源集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 43 | -162 | -167 | -172 | -80 | 13 | 20 | 27 | 16 | 5 | 21 | 38 | 90 | 142 | 96 | 49 | 38 | 26 | 36 | 46 |
| 改变 （％） | -477.94 | 2.94 | 2.86 | -53.68 | -115.91 | 55.32 | 35.62 | -41.36 | -70.54 | 365.48 | 78.52 | 135.52 | 57.54 | -32.67 | -48.53 | -23.22 | -30.24 | 37.15 | 27.08 | |
| 现金流百分比 | -55.93 | 60.87 | 79.79 | 112.95 | 139.18 | 33.52 | -127.89 | -38.92 | -20.80 | -5.63 | -57.48 | 530.09 | 548.86 | 554.15 | 217.95 | 79.23 | 51.03 | 30.66 | 77.21 | 600.29 |
| 投资活动产生的现金 | -135 | -132 | -85 | -39 | -15 | 8 | 12 | 17 | 3 | -11 | -16 | -22 | -41 | -61 | -65 | -69 | -51 | -33 | -24 | -15 |
| 改变 （％） | -2.49 | -35.14 | -54.19 | -60.57 | -153.60 | 51.05 | 33.80 | -82.85 | -483.02 | 49.38 | 33.06 | 89.46 | 47.22 | 7.00 | 6.54 | -26.44 | -35.95 | -26.68 | -36.38 | |
| 现金流百分比 | 175.93 | 49.40 | 40.80 | 25.72 | 26.99 | 21.89 | -81.24 | -24.39 | -3.81 | 13.42 | 43.97 | -302.24 | -251.74 | -237.51 | -148.45 | -111.71 | -68.92 | -38.01 | -51.19 | -199.20 |
| 融资活动产生的现金 | 22 | 43 | 59 | 75 | 48 | 22 | -45 | -112 | -99 | -86 | -55 | -23 | -41 | -58 | 14 | 86 | 92 | 98 | 40 | -18 |
| 改变 （％） | 97.11 | 36.54 | 26.76 | -35.60 | -55.29 | -310.49 | 147.51 | -11.62 | -13.15 | -36.69 | -57.95 | 77.15 | 43.55 | -123.83 | 519.58 | 6.91 | 6.47 | -59.02 | -144.05 | |
| 现金流百分比 | -28.56 | -16.21 | -28.18 | -49.17 | -84.25 | 57.02 | 294.85 | 163.74 | 131.91 | 105.25 | 146.17 | -317.54 | -247.30 | -227.51 | 31.68 | 138.62 | 124.30 | 113.96 | 85.76 | -231.10 |
| 现金周转 | -77 | -267 | -209 | -152 | -57 | 38 | -15 | -69 | -75 | -82 | -37 | 7 | 16 | 26 | 44 | 62 | 74 | 86 | 47 | 8 |
| 改变 （％） | 247.29 | -21.47 | -27.34 | -62.42 | -166.07 | -140.70 | 345.67 | 9.71 | 8.85 | -54.41 | -119.36 | 127.47 | 56.04 | 71.18 | 41.58 | 19.23 | 16.13 | -45.55 | -83.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
