现金流量表 (TTM)
山东高速新能源集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,214 | 1,616 | 1,383 | 1,150 | 2,294 | 2,684 | 3,074 | 3,665 | 3,330 | 2,996 | 2,299 | 1,806 | 1,949 | 1,900 | 1,926 | 2,156 |
| 改变 （％） | -27.01 | -14.43 | -16.86 | 99.50 | 17.01 | 14.53 | 19.21 | -9.12 | -10.04 | -23.27 | -21.43 | 7.91 | -2.51 | 1.37 | 11.95 | |
| 现金流百分比 | -1,146.25 | -137.27 | -172.31 | -268.73 | -166.14 | -4,916.28 | 241.77 | 146.79 | 328.25 | -641.17 | 574.22 | 146.12 | 142.04 | 127.59 | 586.63 | -268.18 |
| 投资活动产生的现金 | -3,186 | -2,848 | -2,756 | -2,664 | -2,525 | -2,251 | -1,978 | -1,383 | -1,695 | -2,008 | -2,099 | -2,326 | -2,142 | -1,711 | -1,357 | -1,214 |
| 改变 （％） | -10.60 | -3.23 | -3.34 | -5.25 | -10.83 | -12.15 | -30.08 | 22.62 | 18.45 | 4.49 | 10.83 | -7.91 | -20.12 | -20.70 | -10.53 | |
| 现金流百分比 | 1,649.32 | 241.92 | 343.42 | 622.67 | 182.85 | 4,123.17 | -155.53 | -55.39 | -167.11 | 429.77 | -524.16 | -188.15 | -156.09 | -114.88 | -413.22 | 150.97 |
| 融资活动产生的现金 | 833 | -185 | 289 | 762 | -1,212 | -527 | 158 | 350 | -427 | -1,204 | 315 | 1,751 | 1,661 | 1,384 | -257 | -1,748 |
| 改变 （％） | -122.21 | -255.99 | 164.11 | -259.04 | -56.51 | -129.92 | 121.57 | -222.17 | 181.85 | -126.16 | 456.15 | -5.18 | -16.66 | -118.53 | 581.50 | |
| 现金流百分比 | -431.41 | 15.72 | -35.96 | -178.16 | 87.81 | 965.88 | 12.41 | 14.00 | -42.09 | 257.58 | 78.66 | 141.68 | 121.03 | 92.94 | -78.13 | 217.42 |
| 现金周转 | -193 | -1,177 | -803 | -428 | -1,381 | -55 | 1,272 | 2,496 | 1,015 | -467 | 400 | 1,236 | 1,372 | 1,489 | 328 | -804 |
| 改变 （％） | 509.52 | -31.83 | -46.69 | 222.68 | -96.05 | -2,428.99 | 96.34 | -59.36 | -146.06 | -185.68 | 208.75 | 11.00 | 8.53 | -77.95 | -344.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
