现金流量表 (TTM)
双华控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -9 | -1 | 5 | 10 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | -5 | -7 | -8 | -15 | -21 | -8 | 5 | 10 | 15 |
| 改变 （％） | -92.96 | -784.73 | 114.60 | -38.64 | -62.97 | 81.18 | 44.81 | -93.87 | -1,530.55 | 29.59 | 22.84 | 82.96 | 45.34 | -62.30 | -165.23 | 94.60 | 48.61 | |
| 现金流百分比 | 22.60 | -41.33 | 11.41 | 12.50 | 7.63 | 2.81 | 10.60 | -188.12 | -6.14 | 59.81 | 71.49 | 81.49 | 87.14 | 89.47 | 71.34 | 405.00 | -38.99 | -28.27 |
| 投资活动产生的现金 | -31 | 3 | 36 | 69 | 75 | 82 | 39 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -36 | -69 |
| 改变 （％） | -110.75 | 966.04 | 90.62 | 9.38 | 8.58 | -51.91 | -107.94 | -10.14 | -11.28 | -30.22 | -43.31 | 17.04 | 14.56 | 54.89 | 35.44 | 1,196.53 | 92.29 | |
| 现金流百分比 | 76.12 | 212.50 | 91.34 | 88.85 | 96.70 | 104.48 | 104.59 | 101.73 | 48.63 | 29.39 | 18.92 | 9.95 | 6.81 | 5.51 | 18.05 | -212.69 | 136.42 | 127.99 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -6 | -6 | -6 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -6.14 | -4.38 | -4.58 | 233.80 | 70.04 | 0.11 | 0.11 | -41.84 | -71.93 | -3.72 | -3.87 | -4.02 | -4.19 | -0.07 | -0.07 | 0.13 | 0.13 | |
| 现金流百分比 | 2.74 | -66.71 | -2.57 | -1.25 | -4.16 | -7.04 | -14.67 | 179.90 | 55.66 | 10.64 | 9.45 | 8.43 | 4.73 | 3.20 | 6.77 | -58.85 | 2.91 | 1.42 |
| 现金周转 | -41 | 2 | 39 | 77 | 78 | 78 | 38 | -3 | -6 | -8 | -9 | -10 | -17 | -24 | -11 | 1 | -26 | -54 |
| 改变 （％） | -103.85 | 2,380.09 | 95.97 | 0.50 | 0.49 | -51.96 | -108.16 | 87.97 | 46.80 | 8.42 | 7.77 | 71.10 | 41.55 | -52.72 | -111.49 | -2,121.42 | 104.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
