现金流量表 (TTM)
中国环保科技生物能源控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 107 | 61 | 10 | -41 | -36 | 55 | 146 | 205 | 116 | 27 | 26 | 24 | 50 | 77 | 55 | 33 | 20 | 6 |
| 改变 （％） | -43.07 | -84.01 | -525.49 | -13.15 | -253.40 | 165.19 | 40.45 | -43.35 | -76.51 | -5.27 | -5.56 | 106.83 | 51.65 | -28.14 | -39.16 | -40.33 | -67.59 | |
| 现金流百分比 | 168.51 | 98.03 | 17.48 | -84.02 | 47.02 | -68.09 | -171.01 | 392.38 | 2,620.41 | -62.89 | -41.42 | -29.98 | -96.61 | -331.41 | -387.43 | -631.65 | 268.92 | 32.12 |
| 投资活动产生的现金 | -11 | 4 | 10 | 15 | -106 | -152 | -198 | -160 | -159 | -158 | -151 | -144 | -140 | -137 | -135 | -132 | -108 | -84 |
| 改变 （％） | -138.12 | 121.94 | 54.94 | -813.84 | 43.02 | 30.08 | -18.81 | -0.69 | -0.70 | -4.58 | -4.80 | -2.26 | -2.32 | -1.79 | -1.82 | -18.11 | -22.11 | |
| 现金流百分比 | -17.93 | 6.99 | 17.29 | 30.26 | 139.22 | 187.96 | 231.54 | -307.11 | -3,595.02 | 364.74 | 241.96 | 176.54 | 268.81 | 594.01 | 949.09 | 2,497.06 | -1,459.07 | -418.80 |
| 融资活动产生的现金 | -33 | -0 | 39 | 79 | 58 | 8 | -42 | -1 | 40 | 80 | 59 | 37 | 36 | 36 | 66 | 96 | 99 | 101 |
| 改变 （％） | -98.85 | -10,276.88 | 100.98 | -26.46 | -86.27 | -628.52 | -98.70 | -7,392.96 | 101.37 | -27.09 | -37.16 | -1.36 | -1.38 | 84.69 | 45.86 | 2.32 | 2.27 | |
| 现金流百分比 | -52.83 | -0.62 | 70.53 | 160.16 | -75.91 | -9.84 | 49.23 | -1.05 | 900.10 | -185.19 | -93.86 | -45.20 | -69.46 | -154.96 | -465.60 | -1,819.82 | 1,328.58 | 500.70 |
| 现金周转 | 63 | 62 | 56 | 49 | -76 | -81 | -85 | 52 | 4 | -43 | -62 | -81 | -52 | -23 | -14 | -5 | 7 | 20 |
| 改变 （％） | -2.14 | -10.31 | -11.50 | -255.18 | 5.93 | 5.60 | -161.21 | -91.52 | -1,078.77 | 43.84 | 30.48 | -35.81 | -55.79 | -38.53 | -62.68 | -240.15 | 171.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
