现金流量表 (TTM)
金轮天地控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 316 | 537 | 1,279 | 2,022 | 1,522 | 1,023 | 343 | -337 | -265 | -194 | -133 | -72 | 156 | 383 | 367 | 350 | 167 | -16 |
| 改变 （％） | 69.88 | 138.36 | 58.05 | -24.69 | -32.78 | -66.45 | -198.10 | -21.26 | -26.99 | -31.45 | -45.88 | -316.56 | 146.18 | -4.24 | -4.43 | -52.22 | -109.28 | |
| 现金流百分比 | 537.11 | -412.51 | 6,146.66 | 1,177.33 | -921.32 | -203.78 | -56.07 | 46.63 | 60.55 | 125.98 | 101.56 | 66.71 | -339.54 | 2,386.35 | 9,501.75 | -4,207.88 | -279.75 | 13.95 |
| 投资活动产生的现金 | 353 | -409 | -719 | -1,030 | -412 | 207 | 759 | 1,312 | 949 | 587 | 408 | 230 | 118 | 6 | -7 | -21 | -3 | 15 |
| 改变 （％） | -215.62 | 76.08 | 43.21 | -60.05 | -150.28 | 266.86 | 72.74 | -27.62 | -38.16 | -30.44 | -43.76 | -48.62 | -94.61 | -213.92 | 187.78 | -86.94 | -665.76 | |
| 现金流百分比 | 600.76 | 314.04 | -3,456.72 | -599.93 | 249.07 | -41.21 | -124.01 | -181.58 | -216.73 | -381.95 | -312.48 | -213.30 | -257.60 | 39.62 | -187.69 | 250.29 | 4.55 | -13.83 |
| 融资活动产生的现金 | -583 | -249 | -529 | -809 | -1,269 | -1,730 | -1,714 | -1,698 | -1,123 | -549 | -408 | -266 | -320 | -373 | -356 | -338 | -225 | -111 |
| 改变 （％） | -57.30 | 112.26 | 52.89 | 56.96 | 36.29 | -0.93 | -0.93 | -33.83 | -51.11 | -25.78 | -34.73 | 20.20 | 16.80 | -4.80 | -5.04 | -33.50 | -50.38 | |
| 现金流百分比 | -992.11 | 191.52 | -2,541.35 | -470.88 | 767.95 | 344.39 | 279.87 | 235.01 | 256.47 | 357.30 | 311.89 | 247.08 | 697.98 | -2,327.55 | -9,213.76 | 4,054.26 | 375.10 | 100.02 |
| 现金周转 | 59 | -130 | 21 | 172 | -165 | -502 | -612 | -722 | -438 | -154 | -131 | -108 | -46 | 16 | 4 | -8 | -60 | -111 |
| 改变 （％） | -321.19 | -116.00 | 725.14 | -196.24 | 203.91 | 21.91 | 17.97 | -39.36 | -64.91 | -14.97 | -17.61 | -57.45 | -135.03 | -75.95 | -315.81 | 618.75 | 86.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
