现金流量表 (TTM)
牛顿资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 20 | 12 | 5 | -2 | 7 | 16 | 9 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -5 | -9 | -7 | -5 | 2 | 10 |
| 改变 （％） | -37.59 | -57.77 | -136.78 | -458.56 | 127.89 | -42.15 | -72.85 | -76.99 | -334.55 | 15.62 | 13.51 | 208.19 | 67.55 | -21.38 | -27.19 | -143.32 | 330.86 | |
| 现金流百分比 | 1,740.85 | 559.09 | -173.89 | 23.37 | -154.80 | -2,310.79 | -2,992.17 | 3,410.96 | -39.31 | 44.98 | 57.35 | 72.56 | 499.22 | -3,600.40 | -510.08 | -204.07 | 66.77 | 231.14 |
| 投资活动产生的现金 | 4 | 14 | 7 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 改变 （％） | 252.40 | -48.77 | -95.20 | -76.64 | -328.03 | -27.37 | -37.69 | -46.30 | -86.21 | -41.67 | -71.43 | -50.00 | 100.00 | 1,500.00 | 93.75 | |||
| 现金流百分比 | 336.99 | 611.15 | -230.58 | -4.05 | -1.75 | 26.09 | 42.41 | -110.96 | 2.98 | 0.20 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.47 | -0.74 | |
| 融资活动产生的现金 | -23 | -24 | -15 | -7 | -12 | -16 | -9 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 4 | 9 | 9 | 8 | 1 | -5 |
| 改变 （％） | 5.75 | -35.93 | -56.09 | 71.44 | 41.67 | -43.00 | -75.43 | -15.10 | -17.79 | -29.71 | -42.26 | -771.88 | 114.88 | -8.58 | -9.38 | -85.33 | -581.56 | |
| 现金流百分比 | -1,969.51 | -1,071.84 | 505.70 | 81.15 | 256.99 | 2,384.84 | 3,042.58 | -3,138.36 | 133.45 | 53.51 | 41.48 | 26.70 | -400.41 | 3,703.56 | 610.15 | 303.84 | 33.67 | -130.29 |
| 现金周转 | 1 | 2 | -3 | -8 | -4 | -1 | -0 | 0 | -1 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 改变 （％） | 94.31 | -235.79 | 173.64 | -45.87 | -84.73 | -55.32 | -123.82 | -2,096.58 | 105.01 | -9.32 | -10.28 | -55.20 | -123.23 | 454.94 | 81.98 | 32.39 | 24.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
