现金流量表 (TTM)
南资源企业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -128 | -48 | 31 | 61 | 92 | 108 | 124 | 118 | 112 | 89 | 65 | 43 | 22 | -2 | 67 | 135 | 146 | 156 |
| 改变 （％） | -62.18 | -164.44 | 96.85 | 49.20 | 17.88 | 15.17 | -4.85 | -5.10 | -21.14 | -26.80 | -33.36 | -50.06 | -107.22 | -4,384.40 | 102.33 | 7.86 | 7.29 | |
| 现金流百分比 | 81.86 | 85.17 | 73.05 | 119.08 | 151.60 | 184.47 | 219.52 | 545.76 | -845.15 | -443.73 | -243.43 | -177.33 | -97.66 | 3.48 | 548.94 | 195.38 | 227.55 | 265.30 |
| 投资活动产生的现金 | -37 | -52 | -66 | -80 | -95 | -70 | -46 | -48 | -51 | -46 | -41 | -33 | -25 | -29 | -50 | -71 | -83 | -95 |
| 改变 （％） | 38.70 | 27.90 | 21.35 | 17.60 | -25.59 | -34.39 | 4.91 | 4.68 | -9.47 | -10.46 | -20.18 | -25.28 | 18.96 | 71.88 | 41.82 | 16.77 | 14.36 | |
| 现金流百分比 | 23.88 | 91.11 | -155.11 | -155.87 | -156.40 | -120.13 | -81.44 | -223.22 | 381.26 | 229.80 | 154.22 | 134.56 | 110.86 | 65.05 | -412.01 | -102.79 | -129.60 | -161.06 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 35 | 66 | 60 | 55 | 14 | -28 | -43 | -58 | -45 | -33 | -19 | -5 | -5 | -4 | -2 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 883.32 | 89.83 | -8.08 | -8.79 | -75.05 | -300.72 | 55.12 | 35.53 | -21.54 | -27.46 | -42.08 | -72.64 | 5.29 | -34.63 | -52.97 | -22.23 | -28.59 | |
| 现金流百分比 | -2.24 | -60.71 | 153.39 | 116.76 | 90.87 | 23.41 | -48.55 | -196.78 | 435.20 | 227.32 | 123.60 | 78.26 | 23.61 | 12.26 | -29.54 | -2.44 | -2.05 | -1.59 |
| 现金周转 | -156 | -57 | 43 | 52 | 60 | 59 | 57 | 22 | -13 | -20 | -27 | -24 | -22 | -45 | 12 | 69 | 64 | 59 |
| 改变 （％） | -63.65 | -175.13 | 20.76 | 17.19 | -3.12 | -3.22 | -61.73 | -161.28 | 50.20 | 33.42 | -8.52 | -9.31 | 102.73 | -127.14 | 468.47 | -7.39 | -7.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
