现金流量表 (TTM)
信和酒店（集团）有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -60 | -86 | -36 | 14 | 27 | 40 | 33 | 27 | 32 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| 改变 （％） | 42.66 | -58.41 | -140.42 | 88.75 | 47.02 | -16.71 | -20.07 | 21.12 | 17.44 | -1.36 | -1.38 | -2.94 | -3.03 | -14.32 | -16.71 | -20.17 | -25.27 | |
| 现金流百分比 | -176.75 | -389.48 | -29.46 | 6.55 | -60.71 | -12.92 | -12.51 | -11.94 | 21.72 | 7.28 | 14.27 | 1,040.47 | -21.04 | -10.10 | -17.50 | 621.38 | 82.74 | 33.73 |
| 投资活动产生的现金 | 99 | 113 | 162 | 210 | -70 | -349 | -300 | -251 | 116 | 483 | 225 | -33 | -206 | -378 | -198 | -18 | 6 | 31 |
| 改变 （％） | 14.67 | 42.86 | 30.00 | -133.11 | 402.06 | -14.10 | -16.41 | -146.25 | 316.21 | -53.44 | -114.76 | 519.95 | 83.87 | -47.60 | -90.83 | -134.64 | 388.68 | |
| 现金流百分比 | 289.56 | 512.87 | 133.26 | 95.28 | 154.91 | 112.54 | 112.38 | 112.17 | 77.93 | 92.62 | 85.67 | -934.81 | 120.74 | 109.86 | 116.49 | -455.03 | 26.29 | 70.09 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 18.27 | -10.88 | -12.21 | -35.42 | -54.85 | -72.22 | -259.93 | 1.11 | 1.10 | -68.78 | -220.35 | 152.70 | 60.43 | 112.62 | 52.96 | -18.42 | -22.57 | |
| 现金流百分比 | -12.81 | -23.40 | -3.79 | -1.83 | 5.81 | 0.38 | 0.12 | -0.23 | 0.36 | 0.10 | 0.06 | -5.66 | 0.30 | 0.24 | 1.02 | -66.35 | -9.03 | -3.81 |
| 现金周转 | 34 | 22 | 121 | 221 | -45 | -311 | -267 | -224 | 149 | 522 | 263 | 4 | -170 | -344 | -170 | 4 | 24 | 44 |
| 改变 （％） | -35.26 | 449.83 | 81.81 | -120.36 | 591.09 | -13.98 | -16.25 | -166.57 | 250.21 | -49.66 | -98.65 | -4,899.81 | 102.08 | -50.58 | -102.35 | 499.52 | 83.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
