现金流量表 (TTM)
永义国际控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -45 | 106 | 257 | 230 | 202 | -119 | -441 | -407 | -372 | -136 | -219 | -303 | -320 | -336 | -137 | 63 | 211 | 359 |
| 改变 （％） | -334.30 | 142.68 | -10.70 | -11.98 | -158.94 | 269.65 | -7.77 | -8.42 | -63.61 | 61.90 | 38.23 | 5.43 | 5.15 | -59.37 | -146.11 | 234.86 | 70.14 | |
| 现金流百分比 | 97.41 | 147.53 | 135.29 | 105.06 | 81.81 | -193.04 | 356.20 | 485.97 | 854.54 | -63.20 | -112.57 | -172.96 | -762.19 | 367.66 | 54.35 | -15.32 | -60.01 | -123.01 |
| 投资活动产生的现金 | -121 | -87 | -54 | -121 | -189 | -211 | -234 | -128 | -22 | 421 | 495 | 569 | 426 | 284 | 46 | -192 | -216 | -239 |
| 改变 （％） | -27.81 | -38.52 | 125.48 | 55.65 | 12.04 | 10.74 | -45.27 | -82.71 | -2,000.89 | 17.59 | 14.96 | -25.01 | -33.35 | -83.85 | -519.37 | 12.12 | 10.81 | |
| 现金流百分比 | 260.38 | -121.50 | -28.23 | -55.34 | -76.20 | -341.77 | 188.93 | 152.96 | 50.77 | 196.13 | 253.76 | 324.25 | 1,016.34 | -310.75 | -18.25 | 46.79 | 61.37 | 81.93 |
| 融资活动产生的现金 | 120 | 53 | -13 | 110 | 233 | 392 | 551 | 452 | 354 | -67 | -73 | -80 | -54 | -28 | -154 | -280 | -346 | -412 |
| 改变 （％） | -55.61 | -125.28 | -917.84 | 112.23 | 67.93 | 40.45 | -17.87 | -21.76 | -118.85 | 9.91 | 9.01 | -32.46 | -48.07 | 448.92 | 81.78 | 23.59 | 19.09 | |
| 现金流百分比 | -257.79 | 73.97 | -7.07 | 50.26 | 94.35 | 634.29 | -444.70 | -540.26 | -811.69 | -31.10 | -37.61 | -45.57 | -128.63 | 30.64 | 61.20 | 68.00 | 98.32 | 141.06 |
| 现金周转 | -46 | 72 | 190 | 219 | 247 | 62 | -124 | -84 | -44 | 214 | 195 | 175 | 42 | -91 | -251 | -411 | -352 | -292 |
| 改变 （％） | -254.71 | 164.64 | 15.00 | 13.04 | -75.02 | -300.33 | -32.40 | -47.92 | -592.07 | -9.11 | -10.03 | -76.08 | -317.98 | 174.84 | 63.62 | -14.53 | -16.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
