现金流量表 (TTM)
开元控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 45 | -8 | -32 | -56 | -8 | 40 | 53 | 65 | 55 | 45 | 75 | 104 | 97 | 91 | 93 | 96 | 102 | 108 |
| 改变 （％） | -117.95 | 302.74 | 75.17 | -85.74 | -601.40 | 30.74 | 23.51 | -15.68 | -18.59 | 66.61 | 39.98 | -6.63 | -7.10 | 3.16 | 3.06 | 6.19 | 5.83 | |
| 现金流百分比 | -16.25 | 2.33 | 12.43 | 32.38 | 8.23 | -191.02 | -194.64 | -196.96 | -53.75 | -26.10 | -103.42 | 382.69 | 92.28 | 49.22 | 69.45 | 113.23 | 104.69 | 98.11 |
| 投资活动产生的现金 | -266 | -311 | -206 | -100 | -55 | -9 | -22 | -35 | -111 | -187 | -112 | -37 | 49 | 134 | 81 | 28 | 61 | 94 |
| 改变 （％） | 16.98 | -33.85 | -51.18 | -45.47 | -83.40 | 140.63 | 58.44 | 219.59 | 68.71 | -40.02 | -66.73 | -230.10 | 176.87 | -39.40 | -65.02 | 115.56 | 53.61 | |
| 现金流百分比 | 96.86 | 90.35 | 79.33 | 57.59 | 56.02 | 43.02 | 80.68 | 104.73 | 108.32 | 109.01 | 155.50 | -136.77 | 45.95 | 73.05 | 60.55 | 33.50 | 62.88 | 85.53 |
| 融资活动产生的现金 | -57 | -38 | -33 | -29 | -34 | -40 | -39 | -39 | -30 | -21 | -38 | -54 | -53 | -51 | -42 | -34 | -52 | -71 |
| 改变 （％） | -33.06 | -12.77 | -14.65 | 19.93 | 16.62 | -1.19 | -1.20 | -22.58 | -29.16 | 77.17 | 43.56 | -3.12 | -3.22 | -17.01 | -20.50 | 55.23 | 35.58 | |
| 现金流百分比 | 20.87 | 11.14 | 12.90 | 16.37 | 35.02 | 188.96 | 145.53 | 117.79 | 29.51 | 12.47 | 52.55 | -199.42 | -49.90 | -27.73 | -31.47 | -39.58 | -53.49 | -64.22 |
| 现金周转 | -275 | -344 | -259 | -174 | -98 | -21 | -27 | -33 | -102 | -171 | -72 | 27 | 106 | 184 | 134 | 85 | 98 | 110 |
| 改变 （％） | 25.41 | -24.67 | -32.74 | -43.94 | -78.39 | 28.31 | 22.06 | 209.00 | 67.64 | -57.95 | -137.83 | 287.20 | 74.17 | -26.89 | -36.78 | 14.85 | 12.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
