现金流量表 (TTM)
摩比康集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 27 | 25 | 23 | 28 | 32 | 30 | 29 | 27 | 25 | 35 | 45 | 44 | 44 | 22 | 17 | 12 | 11 | 9 |
| 改变 （％） | -7.07 | -7.61 | 18.59 | 15.67 | -5.16 | -5.44 | -7.33 | -7.90 | 40.70 | 28.93 | -1.00 | -1.01 | -49.79 | -22.08 | -28.33 | -14.32 | -16.72 | |
| 现金流百分比 | 242.55 | 418.02 | 2,655.78 | -1,636.38 | -751.25 | 35,229.48 | 647.55 | 908.49 | 1,721.06 | 9,585.73 | -1,196.75 | -859.61 | -667.69 | -324.00 | -923.21 | 399.35 | 392.89 | 384.19 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -7 | -12 | -15 | -19 | -18 | -18 | -14 | -10 | -1 | -0 | 0 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | -31.30 | -45.56 | 87.69 | 46.72 | 198.52 | 66.50 | 29.87 | 23.00 | -1.71 | -1.74 | -21.62 | -27.58 | -93.79 | -75.47 | -307.74 | -307.30 | 148.24 | |
| 现金流百分比 | -20.18 | -25.71 | -96.26 | 93.87 | 54.66 | -8,068.79 | -261.15 | -513.42 | -1,299.02 | -5,054.29 | 480.93 | 273.48 | 155.40 | 9.33 | 8.36 | 10.49 | -24.97 | -72.77 |
| 融资活动产生的现金 | -17 | -20 | -23 | -23 | -23 | -18 | -13 | -11 | -10 | -20 | -29 | -35 | -41 | -27 | -19 | -11 | -8 | -5 |
| 改变 （％） | 17.15 | 14.64 | -0.39 | -0.39 | -23.00 | -29.87 | -9.11 | -10.03 | 92.78 | 48.13 | 18.98 | 15.95 | -32.57 | -30.23 | -43.32 | -26.38 | -35.84 | |
| 现金流百分比 | -155.35 | -337.54 | -2,660.88 | 1,377.23 | 544.49 | -20,730.64 | -282.61 | -388.84 | -719.66 | -5,491.69 | 787.71 | 679.95 | 618.60 | 403.16 | 1,028.66 | -351.92 | -297.49 | -224.11 |
| 现金周转 | 11 | 6 | 1 | -2 | -4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | -4 | -5 | -7 | -7 | -2 | 3 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | -46.08 | -85.46 | -292.46 | 151.96 | -102.02 | 5,044.51 | -33.94 | -51.39 | -74.74 | -1,132.69 | 37.84 | 27.45 | 3.47 | -72.65 | -265.68 | -12.92 | -14.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
