现金流量表 (TTM)
五矿资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,290 | 1,358 | 1,829 | 2,300 | 2,426 | 2,552 | 1,965 | 1,378 | 1,105 | 832 | 978 | 1,123 | 1,486 | 1,850 | 1,895 | 1,940 | 1,776 | 1,612 | 1,947 | 2,282 |
| 改变 （％） | 5.29 | 34.66 | 25.74 | 5.47 | 5.19 | -22.99 | -29.86 | -19.81 | -24.71 | 17.47 | 14.87 | 32.37 | 24.46 | 2.42 | 2.37 | -8.45 | -9.23 | 20.77 | 17.20 | |
| 现金流百分比 | -1,316.95 | -5,476.61 | 516.07 | 313.48 | 270.08 | 240.12 | 520.35 | -448.34 | -185.66 | -94.22 | -228.25 | 4,221.43 | 2,931.76 | 2,473.13 | 2,201.92 | 1,993.42 | -2,262.10 | -633.86 | -2,317.56 | 2,643.80 |
| 投资活动产生的现金 | -552 | -516 | -527 | -538 | -556 | -574 | -537 | -501 | -520 | -539 | -587 | -636 | -713 | -790 | -1,871 | -2,953 | -2,962 | -2,970 | -1,950 | -930 |
| 改变 （％） | -6.51 | 2.19 | 2.14 | 3.28 | 3.17 | -6.34 | -6.77 | 3.77 | 3.64 | 9.00 | 8.26 | 12.14 | 10.82 | 136.89 | 57.79 | 0.29 | 0.29 | -34.35 | -52.33 | |
| 现金流百分比 | 563.25 | 2,079.84 | -148.73 | -73.39 | -61.91 | -53.99 | -142.29 | 162.95 | 87.32 | 61.00 | 137.12 | -2,389.85 | -1,406.02 | -1,056.15 | -2,174.78 | -3,034.74 | 3,772.61 | 1,167.99 | 2,321.25 | -1,077.06 |
| 融资活动产生的现金 | -836 | -867 | -947 | -1,028 | -971 | -915 | -1,050 | -1,185 | -1,181 | -1,176 | -819 | -461 | -723 | -985 | 63 | 1,110 | 1,107 | 1,104 | -81 | -1,266 |
| 改变 （％） | 3.71 | 9.25 | 8.47 | -5.47 | -5.79 | 14.72 | 12.83 | -0.35 | -0.35 | -30.42 | -43.73 | 56.94 | 36.28 | -106.36 | 1,671.13 | -0.29 | -0.29 | -107.33 | 1,464.65 | |
| 现金流百分比 | 853.70 | 3,496.77 | -267.34 | -140.09 | -108.17 | -86.13 | -278.06 | 385.39 | 198.34 | 133.22 | 191.14 | -1,731.58 | -1,425.74 | -1,316.98 | 72.86 | 1,141.32 | -1,410.51 | -434.13 | 96.31 | -1,466.74 |
| 现金周转 | -98 | -25 | 354 | 734 | 898 | 1,063 | 378 | -307 | -595 | -883 | -428 | 27 | 51 | 75 | 86 | 97 | -78 | -254 | -84 | 86 |
| 改变 （％） | -74.68 | -1,529.03 | 107.00 | 22.42 | 18.32 | -64.46 | -181.41 | 93.64 | 48.36 | -51.51 | -106.21 | 90.60 | 47.53 | 15.04 | 13.07 | -180.68 | 223.95 | -66.97 | -202.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
