现金流量表 (TTM)
科创国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 146 | 89 | 48 | 7 | 8 | 9 | 45 | 80 | 18 | -44 | -20 | 4 | 38 | 72 | 38 | 5 | 8 | 12 |
| 改变 （％） | -39.38 | -46.15 | -85.70 | 19.01 | 15.97 | 374.39 | 78.92 | -77.71 | -348.56 | -54.59 | -120.23 | 834.65 | 89.30 | -46.85 | -88.14 | 78.02 | 43.83 | |
| 现金流百分比 | -285.08 | -150.44 | -68.75 | -8.54 | -6.86 | -6.01 | -71.86 | 247.00 | -238.49 | 93.63 | 37.88 | -6.91 | -149.29 | 904.52 | 718.45 | 168.52 | -130.62 | -77.14 |
| 投资活动产生的现金 | -79 | -92 | -98 | -104 | -82 | -60 | -58 | -57 | -78 | -100 | -100 | -99 | -90 | -81 | -72 | -62 | -61 | -59 |
| 改变 （％） | 16.07 | 6.92 | 6.47 | -21.09 | -26.72 | -3.08 | -3.18 | 38.71 | 27.91 | -0.80 | -0.81 | -8.84 | -9.70 | -11.86 | -13.46 | -2.10 | -2.14 | |
| 现金流百分比 | 153.56 | 155.17 | 140.79 | 130.20 | 69.39 | 38.38 | 93.76 | -174.42 | 1,047.81 | 211.70 | 187.08 | 167.32 | 352.69 | -1,019.29 | -1,342.49 | -2,297.70 | 979.38 | 393.52 |
| 融资活动产生的现金 | -117 | -52 | -15 | 22 | -41 | -105 | -48 | 9 | 51 | 93 | 62 | 31 | 24 | 16 | 38 | 60 | 46 | 32 |
| 改变 （％） | -55.75 | -71.53 | -251.26 | -284.28 | 154.27 | -54.13 | -117.99 | 485.44 | 82.92 | -33.44 | -50.23 | -23.32 | -30.41 | 134.79 | 57.41 | -23.44 | -30.62 | |
| 现金流百分比 | 228.47 | 88.02 | 21.26 | -27.94 | 34.77 | 66.74 | 77.16 | 26.66 | -676.06 | -195.33 | -115.83 | -51.98 | -92.16 | 205.27 | 720.22 | 2,242.16 | -747.39 | -212.93 |
| 现金周转 | -51 | -59 | -70 | -80 | -118 | -157 | -62 | 32 | -7 | -47 | -53 | -59 | -26 | 8 | 5 | 3 | -6 | -15 |
| 改变 （％） | 14.87 | 17.84 | 15.14 | 48.07 | 32.47 | -60.33 | -152.05 | -123.09 | 533.10 | 12.25 | 10.91 | -56.76 | -131.24 | -33.08 | -49.44 | -329.68 | 143.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
