现金流量表 (TTM)
中信资源控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 199 | 115 | 306 | 496 | 802 | 1,107 | 1,507 | 1,907 | 2,030 | 2,153 | 1,844 | 1,535 | 1,345 | 1,155 | 1,110 | 1,066 | 924 | 783 | 685 | 587 |
| 改变 （％） | -42.42 | 165.99 | 62.41 | 61.56 | 38.10 | 36.14 | 26.54 | 6.45 | 6.06 | -14.37 | -16.78 | -12.38 | -14.13 | -3.85 | -4.01 | -13.26 | -15.28 | -12.54 | -14.34 | |
| 现金流百分比 | -228.00 | 15.98 | 64.37 | 215.32 | -206.32 | -109.88 | -409.70 | 701.82 | -5,916.65 | -632.60 | -301.94 | -174.19 | -247.14 | -557.52 | -1,023.95 | -10,943.47 | 1,063.41 | 426.55 | 71.90 | 34.08 |
| 投资活动产生的现金 | 488 | 930 | 891 | 852 | -10 | -871 | -1,021 | -1,170 | -1,016 | -861 | -582 | -303 | -110 | 83 | 59 | 36 | -239 | -514 | -1,017 | -1,520 |
| 改变 （％） | 90.49 | -4.17 | -4.35 | -101.14 | 8,894.20 | 17.12 | 14.62 | -13.19 | -15.20 | -32.42 | -47.98 | -63.63 | -174.93 | -28.08 | -39.05 | -760.19 | 115.15 | 97.97 | 49.49 | |
| 现金流百分比 | -557.76 | 129.32 | 187.68 | 369.76 | 2.49 | 86.50 | 277.45 | -430.48 | 2,959.54 | 253.02 | 95.30 | 34.37 | 20.24 | -39.85 | -54.74 | -371.44 | -274.71 | -279.84 | -106.78 | -88.32 |
| 融资活动产生的现金 | -785 | -363 | -767 | -1,170 | -1,212 | -1,254 | -866 | -477 | -1,017 | -1,557 | -1,798 | -2,040 | -1,744 | -1,448 | -1,267 | -1,087 | -584 | -81 | 1,265 | 2,610 |
| 改变 （％） | -53.70 | 111.06 | 52.62 | 3.61 | 3.48 | -31.00 | -44.92 | 113.24 | 53.10 | 15.52 | 13.44 | -14.51 | -16.97 | -12.47 | -14.25 | -46.30 | -86.20 | -1,671.18 | 106.36 | |
| 现金流百分比 | 896.73 | -50.53 | -161.51 | -507.71 | 311.99 | 124.50 | 235.29 | -175.44 | 2,962.71 | 457.28 | 294.44 | 231.52 | 320.51 | 699.11 | 1,168.85 | 11,158.71 | -671.33 | -43.85 | 132.80 | 151.64 |
| 现金周转 | -87 | 719 | 475 | 230 | -389 | -1,008 | -368 | 272 | -34 | -340 | -611 | -881 | -544 | -207 | -108 | -10 | 87 | 184 | 953 | 1,721 |
| 改变 （％） | -921.61 | -33.97 | -51.45 | -268.61 | 159.31 | -63.49 | -173.87 | -112.63 | 891.96 | 79.41 | 44.26 | -38.25 | -61.94 | -47.65 | -91.02 | -992.67 | 111.20 | 418.82 | 80.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
