现金流量表 (TTM)
天臣控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -60 | 21 | -36 | -94 | -60 | -25 | 75 | 175 | 33 | -41 | -116 | -3 | -21 | -38 | -38 | -38 |
| 改变 （％） | -135.44 | -269.49 | 159.00 | -36.42 | -57.29 | -393.15 | 134.11 | -80.83 | -223.72 | 180.83 | -97.20 | 536.76 | 84.30 | -0.41 | -0.41 | |
| 现金流百分比 | -614.00 | -105.29 | 101.19 | 182.89 | 221.88 | 1,032.24 | -7,255.47 | 42,713.94 | -524.14 | 653.13 | 1,847.41 | 89.27 | 9,462.87 | -1,190.67 | -749.78 | -545.94 |
| 投资活动产生的现金 | -39 | -18 | 17 | 52 | 37 | 22 | 7 | -8 | 171 | 171 | 172 | 17 | 18 | 18 | 8 | -2 |
| 改变 （％） | -53.80 | -196.45 | 203.68 | -28.94 | -40.72 | -68.77 | -220.21 | -2,161.68 | 0.20 | 0.20 | -90.16 | 4.08 | 3.92 | -54.39 | -119.24 | |
| 现金流百分比 | -395.06 | 88.30 | -48.29 | -102.35 | -138.78 | -896.03 | -670.93 | -2,028.12 | -2,675.89 | -2,700.54 | -2,725.56 | -462.23 | -8,008.43 | 568.18 | 163.87 | -23.05 |
| 融资活动产生的现金 | 120 | -39 | -33 | -28 | -15 | -2 | -85 | -169 | -189 | -115 | -40 | -14 | 7 | 27 | 38 | 48 |
| 改变 （％） | -132.78 | -14.90 | -17.51 | -46.17 | -85.75 | 3,940.45 | 97.53 | 11.99 | -39.34 | -64.86 | -65.11 | -146.82 | 313.60 | 38.54 | 27.82 | |
| 现金流百分比 | 1,221.83 | 193.78 | 93.51 | 53.83 | 55.30 | 85.81 | 8,312.69 | -41,289.98 | 2,959.19 | 1,807.80 | 639.78 | 384.81 | -2,999.09 | 846.87 | 741.84 | 693.28 |
| 现金周转 | 10 | -20 | -36 | -51 | -27 | -2 | -1 | 0 | -6 | -6 | -6 | -4 | -0 | 3 | 5 | 7 |
| 改变 （％） | -306.70 | 76.36 | 43.30 | -47.59 | -90.82 | -58.29 | -139.77 | -1,662.59 | -0.71 | -0.72 | -42.00 | -93.99 | -1,564.69 | 58.15 | 36.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
