现金流量表 (TTM)
金威集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -13 | -4 | -19 | -33 | -40 | -48 | -31 | -13 | -9 | -4 | -0 | 4 | 0 | -4 | -11 | -17 | -19 | -21 |
| 改变 （％） | -66.88 | 336.12 | 77.07 | 23.31 | 18.90 | -36.07 | -56.43 | -33.47 | -50.31 | -96.65 | -2,881.82 | -97.80 | -4,439.56 | 165.97 | 62.40 | 11.19 | 10.07 | |
| 现金流百分比 | -56.88 | -19.28 | 338.46 | 99.46 | 100.22 | 100.74 | 88.19 | 60.94 | 54.31 | 40.86 | -1.29 | 12.21 | 0.32 | -16.98 | -315.69 | 102.75 | 102.46 | 102.23 |
| 投资活动产生的现金 | 35 | 26 | 14 | 2 | 2 | 1 | -4 | -10 | -9 | -8 | 11 | 29 | 28 | 27 | 14 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -25.59 | -46.23 | -85.98 | -13.19 | -15.19 | -401.13 | 133.21 | -11.82 | -13.40 | -236.81 | 173.09 | -4.09 | -4.27 | -48.78 | -95.25 | -8.60 | -9.41 | |
| 现金流百分比 | 156.23 | 118.96 | -257.47 | -5.99 | -4.25 | -3.05 | 12.56 | 46.46 | 54.88 | 71.96 | 92.81 | 86.13 | 97.91 | 115.04 | 411.81 | -3.92 | -3.21 | -2.64 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||||
| 改变 （％） | 100.00 | 25.38 | 20.25 | 20.41 | 16.95 | 9.78 | 8.91 | |||||||||||
| 现金流百分比 | -0.57 | -0.38 | -0.57 | -0.84 | -7.09 | 1.66 | 1.64 | 1.62 | ||||||||||
| 现金周转 | 23 | 22 | -5 | -33 | -40 | -48 | -35 | -22 | -16 | -11 | 11 | 34 | 29 | 23 | 3 | -17 | -19 | -20 |
| 改变 （％） | -2.28 | -124.84 | 502.54 | 22.38 | 18.29 | -26.98 | -36.94 | -25.35 | -33.96 | -206.08 | 194.27 | -15.63 | -18.52 | -85.69 | -598.95 | 11.51 | 10.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
