现金流量表 (TTM)
正道集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -97 | -94 | -37 | 20 | -2 | -23 | -21 | -20 | -18 | -17 | -15 | -12 | -9 | -5 | -4 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -3.03 | -60.38 | -152.41 | -107.81 | 1,379.90 | -6.40 | -6.83 | -6.96 | -7.48 | -13.58 | -15.71 | -30.16 | -43.18 | -27.99 | -38.87 | -56.16 | -128.12 | -19.66 | -24.48 | |
| 现金流百分比 | -409.88 | -355.85 | -1,060.17 | -100.66 | 7.97 | 119.56 | 208.87 | 1,455.96 | 358.88 | 191.36 | 144.39 | 108.00 | 95.43 | 73.80 | 67.34 | 56.19 | 41.95 | -39.73 | -51.81 | -103.85 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | 8 | 20 | 20 | 20 | 10 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| 改变 （％） | -61.51 | -49.00 | -96.07 | 7,309.38 | 98.65 | 16.88 | 14.44 | -364.03 | 137.87 | 0.03 | 0.03 | -50.01 | -100.05 | -0.00 | -0.00 | -50.00 | ||||
| 现金流百分比 | -8.74 | -3.01 | -11.55 | 0.08 | 6.17 | 12.42 | 27.09 | 231.96 | -162.25 | -222.44 | -194.26 | -172.42 | -109.05 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | |||
| 融资活动产生的现金 | 110 | 84 | 4 | -76 | -36 | 4 | 11 | 18 | 8 | -2 | -6 | -10 | -6 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | -23.59 | -94.92 | -1,869.32 | -52.94 | -112.49 | 154.81 | 60.76 | -55.49 | -124.67 | 190.55 | 65.58 | -42.08 | -72.66 | -7.49 | -8.09 | -16.87 | -20.30 | -37.53 | -60.07 | |
| 现金流百分比 | 463.50 | 317.09 | 121.08 | 388.11 | 185.10 | -23.44 | -111.48 | -1,340.80 | -158.11 | 22.48 | 57.01 | 83.76 | 61.38 | 22.84 | 26.78 | 33.59 | 47.56 | 127.68 | 129.47 | 137.18 |
| 现金周转 | 24 | 27 | 4 | -19 | -19 | -19 | -10 | -1 | -5 | -9 | -10 | -11 | -9 | -7 | -5 | -4 | -2 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 11.70 | -86.70 | -652.00 | -1.33 | -1.34 | -46.42 | -86.63 | 277.47 | 73.51 | 14.54 | 12.70 | -20.97 | -26.53 | -21.09 | -26.72 | -41.28 | -70.31 | -38.39 | -62.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
