现金流量表 (TTM)
Z Fin有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 28 | 285 | 273 | 262 | 134 | 7 | -78 | -164 | -87 | -11 | 53 | 118 | 141 | 165 | 195 | 226 | 151 | 76 |
| 改变 （％） | 914.88 | -3.99 | -4.15 | -48.73 | -95.05 | -1,280.23 | 108.47 | -46.52 | -87.00 | -569.35 | 121.31 | 19.80 | 16.53 | 18.54 | 15.64 | -33.17 | -49.63 | |
| 现金流百分比 | -5.64 | -151.16 | -284.46 | -6,816.45 | 103.36 | 2.52 | -27.42 | -53.02 | 45.46 | 1.64 | -7.87 | -17.82 | -28.40 | -49.42 | -155.42 | 275.32 | 164.42 | 74.85 |
| 投资活动产生的现金 | -433 | -479 | -795 | -1,111 | -965 | -818 | -330 | 158 | -264 | -687 | -690 | -694 | -747 | -799 | -664 | -529 | 341 | 1,212 |
| 改变 （％） | 10.59 | 66.01 | 39.76 | -13.19 | -15.19 | -59.63 | -147.73 | -267.80 | 159.60 | 0.53 | 0.53 | 7.58 | 7.05 | -16.89 | -20.33 | -164.52 | 255.00 | |
| 现金流百分比 | 87.00 | 254.30 | 827.44 | 28,912.31 | -742.35 | -310.21 | -115.43 | 51.10 | 137.47 | 99.04 | 101.80 | 104.69 | 149.85 | 239.62 | 528.26 | -644.74 | 371.69 | 1,192.57 |
| 融资活动产生的现金 | -108 | -84 | 317 | 717 | 876 | 1,036 | 689 | 343 | 222 | 101 | 38 | -26 | 141 | 309 | 343 | 377 | -400 | -1,176 |
| 改变 （％） | -22.36 | -479.12 | 126.38 | 22.21 | 18.18 | -33.45 | -50.26 | -35.23 | -54.40 | -62.94 | -169.81 | -640.12 | 118.51 | 10.98 | 9.90 | -205.97 | 194.36 | |
| 现金流百分比 | 21.62 | 44.37 | -329.70 | -18,660.01 | 674.47 | 392.72 | 240.92 | 111.14 | -115.40 | -14.60 | -5.53 | 3.95 | -28.40 | -92.70 | -272.94 | 459.51 | -435.13 | -1,157.65 |
| 现金周转 | -498 | -188 | -96 | -4 | 130 | 264 | 286 | 308 | -192 | -693 | -678 | -663 | -498 | -334 | -126 | 82 | 92 | 102 |
| 改变 （％） | -62.17 | -48.98 | -96.00 | -3,481.13 | 102.96 | 8.48 | 7.82 | -162.37 | 260.33 | -2.20 | -2.24 | -24.84 | -33.05 | -62.30 | -165.28 | 11.91 | 10.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
