现金流量表 (TTM)
鲁米纳集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | -11 | -10 | -8 | -5 | -1 | -6 | -11 | -12 | -14 | -13 | -13 | -16 | -18 | -11 | -4 | -2 | -0 |
| 改变 （％） | -311.81 | -10.13 | -11.27 | -45.45 | -83.31 | 637.55 | 86.44 | 14.29 | 12.50 | -0.98 | -0.99 | 16.14 | 13.90 | -39.47 | -65.22 | -44.68 | -80.77 | |
| 现金流百分比 | 96.93 | 108.86 | 91.48 | 76.22 | 58.92 | 16.87 | 66.52 | 84.63 | 76.35 | 70.94 | 65.48 | 60.71 | 65.52 | 69.70 | 55.81 | 28.67 | 24.28 | 9.95 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 2 | 0 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -2 | -4 | -5 | -6 | -5 | -4 | -5 | -6 | -3 | -1 |
| 改变 （％） | 51.12 | -92.50 | -1,233.33 | 27.85 | 21.78 | -38.40 | -62.33 | 309.88 | 75.60 | 17.79 | 15.11 | -18.77 | -23.11 | 30.59 | 23.43 | -42.04 | -72.52 | |
| 现金流百分比 | 25.08 | -20.10 | -1.41 | 15.00 | 27.18 | 56.77 | 18.69 | 4.81 | 15.55 | 22.55 | 24.76 | 26.69 | 20.14 | 14.46 | 24.99 | 45.56 | 40.43 | 23.68 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -3.69 | -5.52 | -5.84 | 11.74 | 10.51 | 4.94 | 4.71 | -2.76 | -2.84 | 54.68 | 35.35 | 24.32 | 19.56 | -6.65 | -7.12 | -11.06 | -12.43 | |
| 现金流百分比 | -22.01 | 11.24 | 9.93 | 8.78 | 13.90 | 26.35 | 14.78 | 10.56 | 8.11 | 6.51 | 9.38 | 11.89 | 13.73 | 15.34 | 18.94 | 25.98 | 35.38 | 66.04 |
| 现金周转 | 5 | -10 | -10 | -11 | -8 | -5 | -9 | -13 | -16 | -19 | -21 | -22 | -24 | -25 | -19 | -13 | -8 | -4 |
| 改变 （％） | -288.59 | 6.95 | 6.50 | -29.43 | -41.71 | 87.09 | 46.55 | 26.69 | 21.07 | 7.28 | 6.79 | 7.61 | 7.08 | -24.41 | -32.30 | -34.68 | -53.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
