现金流量表 (TTM)
佳源服务控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 46 | 49 | 68 | 86 | 95 | 103 | -22 | -148 | 52 | 166 | 279 | 49 | 49 | 49 | 43 | 37 |
| 改变 （％） | 6.93 | 38.09 | 27.58 | 9.65 | 8.80 | -121.79 | 558.99 | -135.39 | 216.30 | 68.38 | -82.45 | -0.35 | -0.35 | -12.28 | -14.00 | |
| 现金流百分比 | 15.12 | 8.45 | 12.37 | 16.79 | 76.26 | -38.72 | 10.98 | 103.69 | -15.90 | -46.39 | -72.46 | 193.18 | 180.93 | 170.07 | 206.41 | 287.99 |
| 投资活动产生的现金 | 117 | 243 | 153 | 62 | -173 | -408 | -181 | 46 | -365 | -507 | -649 | -10 | -9 | -7 | -6 | -6 |
| 改变 （％） | 108.46 | -37.20 | -59.25 | -377.45 | 136.04 | -55.69 | -125.68 | -887.02 | 38.86 | 27.99 | -98.42 | -16.09 | -19.18 | -9.33 | -10.29 | |
| 现金流百分比 | 38.48 | 41.92 | 27.91 | 12.10 | -139.09 | 153.23 | 88.39 | -32.52 | 110.93 | 142.05 | 168.67 | -40.47 | -31.91 | -24.33 | -30.52 | -44.42 |
| 融资活动产生的现金 | 141 | 289 | 329 | 369 | 205 | 42 | 0 | -41 | -16 | -15 | -15 | -13 | -13 | -13 | -16 | -18 |
| 改变 （％） | 104.66 | 13.89 | 12.20 | -44.38 | -79.79 | -99.09 | -10,864.60 | -59.83 | -5.42 | -5.73 | -8.55 | -1.07 | -1.08 | 19.91 | 16.61 | |
| 现金流百分比 | 46.56 | 49.80 | 60.14 | 71.79 | 165.42 | -15.60 | -0.19 | 28.57 | 4.97 | 4.34 | 3.79 | -52.71 | -49.02 | -45.74 | -75.89 | -143.57 |
| 现金周转 | 303 | 580 | 547 | 514 | 124 | -266 | -204 | -143 | -329 | -357 | -385 | 25 | 27 | 29 | 21 | 13 |
| 改变 （％） | 91.35 | -5.68 | -6.02 | -75.86 | -314.27 | -23.19 | -30.19 | 130.72 | 8.44 | 7.78 | -106.58 | 6.39 | 6.01 | -27.73 | -38.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
