现金流量表 (TTM)
伊登软件控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 59 | 36 | 24 | 12 | 13 | 15 | -37 | -88 | -90 | -93 | -89 | -85 | -81 | -78 | 35 | 147 | 121 | 94 | 19 | -56 |
| 改变 （％） | -39.77 | -33.04 | -49.34 | 10.04 | 9.12 | -351.80 | 139.71 | 3.13 | 3.04 | -4.59 | -4.81 | -4.09 | -4.26 | -144.84 | 323.00 | -18.06 | -22.04 | -79.96 | -398.93 | |
| 现金流百分比 | 52.89 | 43.79 | 88.47 | -44.06 | -221.71 | 94.04 | 126.64 | 119.76 | 130.36 | 142.21 | 177.01 | 242.28 | 191.97 | 156.57 | 86.32 | 113.06 | 115.58 | 119.76 | -190.34 | 57.30 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | -24 | -27 | -30 | -13 | 5 | 12 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -3,927.54 | 12.11 | 10.80 | -58.33 | -139.95 | 135.89 | 57.61 | -17.53 | -21.25 | -15.49 | -18.32 | -10.29 | -11.47 | -37.97 | -61.22 | -40.04 | -66.79 | 3.45 | 3.33 | |
| 现金流百分比 | 0.57 | -29.87 | -101.05 | 110.08 | 209.78 | 32.58 | -41.10 | -25.56 | -22.24 | -18.55 | -20.45 | -24.02 | -17.80 | -13.42 | 10.24 | 1.23 | 0.92 | 0.41 | -3.33 | -0.35 |
| 融资活动产生的现金 | 55 | 76 | 37 | -3 | -3 | -3 | -4 | -6 | 4 | 13 | 29 | 45 | 33 | 22 | 1 | -20 | -17 | -15 | -28 | -41 |
| 改变 （％） | 38.21 | -51.79 | -107.42 | 1.82 | 1.78 | 55.17 | 35.55 | -162.60 | 259.74 | 116.40 | 53.79 | -24.91 | -33.17 | -94.31 | -1,656.25 | -13.06 | -15.02 | 91.62 | 47.81 | |
| 现金流百分比 | 49.28 | 93.63 | 136.20 | 9.94 | 46.26 | -18.30 | 15.19 | 8.12 | -5.37 | -20.44 | -57.70 | -127.60 | -79.15 | -45.06 | 3.15 | -15.20 | -16.49 | -18.62 | 282.99 | 42.13 |
| 现金周转 | 112 | 81 | 27 | -27 | -6 | 15 | -29 | -73 | -69 | -66 | -50 | -35 | -42 | -50 | 40 | 130 | 104 | 79 | -10 | -98 |
| 改变 （％） | -27.25 | -66.86 | -201.71 | -78.13 | -357.28 | -286.97 | 153.48 | -5.25 | -5.55 | -23.35 | -30.46 | 21.05 | 17.39 | -181.34 | 222.94 | -19.85 | -24.76 | -112.61 | 892.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
