现金流量表 (TTM)
中国服饰控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 118 | 127 | 97 | 66 | -3 | -73 | -85 | -97 | -64 | -32 | -17 | -2 | -5 | -9 | -14 | -19 | -21 | -24 | -26 | -28 |
| 改变 （％） | 7.91 | -23.98 | -31.54 | -104.81 | 2,179.75 | 16.57 | 14.22 | -33.70 | -50.82 | -46.58 | -87.19 | 149.21 | 59.87 | 58.40 | 36.87 | 15.17 | 13.17 | 8.65 | 7.96 | |
| 现金流百分比 | 179.35 | 72.57 | 104.15 | 636.07 | 4.79 | 50.67 | 4,607.76 | -69.24 | -46.58 | -23.24 | -24.21 | -61.54 | 31.85 | 23.06 | 176.46 | -85.33 | 41.39 | 19.35 | 22.67 | 26.56 |
| 投资活动产生的现金 | 33 | 139 | 82 | 25 | 0 | -25 | 124 | 273 | 232 | 191 | 106 | 20 | 1 | -18 | 18 | 54 | 11 | -31 | -25 | -19 |
| 改变 （％） | 319.34 | -40.93 | -69.29 | -98.78 | -8,126.34 | -602.85 | 119.89 | -14.92 | -17.53 | -44.68 | -80.76 | -93.68 | -1,482.52 | -200.62 | 199.38 | -79.04 | -377.17 | -19.91 | -24.85 | |
| 现金流百分比 | 50.56 | 79.50 | 88.66 | 242.90 | -0.46 | 17.22 | -6,756.04 | 195.45 | 168.71 | 141.18 | 152.27 | 581.31 | -7.63 | 47.77 | -232.17 | 245.57 | -21.67 | 24.81 | 21.44 | 17.48 |
| 融资活动产生的现金 | -77 | -65 | -59 | -53 | -51 | -48 | -45 | -42 | -33 | -23 | -16 | -9 | -9 | -10 | -11 | -12 | -39 | -67 | -64 | -62 |
| 改变 （％） | -15.72 | -8.95 | -9.83 | -5.44 | -5.75 | -6.02 | -6.41 | -22.03 | -28.26 | -30.36 | -43.59 | 1.89 | 1.86 | 13.79 | 12.12 | 223.27 | 69.07 | -3.23 | -3.34 | |
| 现金流百分比 | -117.36 | -37.09 | -63.75 | -512.82 | 76.01 | 33.22 | 2,435.11 | -29.99 | -23.72 | -17.27 | -23.44 | -262.45 | 55.53 | 25.62 | 140.82 | -55.78 | 75.94 | 53.03 | 55.35 | 58.07 |
| 现金周转 | 66 | 175 | 93 | 10 | -66 | -143 | -2 | 140 | 138 | 136 | 70 | 4 | -17 | -37 | -8 | 22 | -52 | -126 | -116 | -107 |
| 改变 （％） | 166.70 | -47.03 | -88.79 | -738.01 | 115.67 | -98.72 | -7,700.65 | -1.43 | -1.45 | -48.71 | -94.96 | -581.60 | 120.76 | -79.30 | -383.05 | -337.45 | 142.11 | -7.29 | -7.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
