现金流量表 (TTM)
勇气投资集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| 改变 （％） | 3.24 | 15.82 | 13.66 | -1.91 | -1.95 | 36.42 | 26.70 | 0.31 | 0.31 | -37.05 | -58.84 | 14.52 | 12.68 | 69.24 | 40.91 | -14.31 | -16.69 | |
| 现金流百分比 | 82.97 | 41.54 | 53.23 | 67.69 | 209.60 | -177.68 | 135.66 | 67.15 | 267.90 | -135.89 | -41.83 | -11.39 | -24.79 | -278.58 | -2,987.14 | 970.84 | 284.51 | 142.95 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 5 | 9 | 2 | -6 | -10 | -14 | -8 | -1 | -2 | -3 | -2 | -0 |
| 改变 （％） | -37.94 | -31.15 | -45.24 | -13.59 | -15.72 | -2,343.28 | 104.46 | -81.35 | -436.14 | 75.24 | 42.94 | -46.09 | -85.51 | 98.81 | 49.70 | -43.97 | -78.47 | |
| 现金流百分比 | -30.10 | -9.06 | -6.90 | -4.23 | -11.53 | 8.40 | 105.50 | 84.27 | 62.52 | 106.27 | 91.06 | 86.14 | 88.21 | 127.51 | 1,606.07 | -554.53 | -106.25 | -13.80 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 5 | 4 | 2 | -2 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -6 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 195.24 | -28.14 | -39.17 | -185.03 | 217.60 | -6.33 | -6.76 | 12.67 | 11.24 | -19.89 | -24.83 | -23.77 | -31.18 | -6.89 | -7.40 | -27.66 | -38.23 | |
| 现金流百分比 | 47.15 | 67.52 | 53.67 | 36.53 | -98.07 | 269.27 | -141.16 | -51.42 | -230.41 | 129.62 | 50.77 | 25.26 | 36.58 | 251.07 | 1,481.07 | -316.31 | -78.25 | -29.15 |
| 现金周转 | 4 | 8 | 7 | 7 | 2 | -2 | 4 | 11 | 3 | -5 | -11 | -17 | -9 | -1 | -0 | 1 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | 106.20 | -9.61 | -10.63 | -68.32 | -215.67 | -278.68 | 155.97 | -74.86 | -297.75 | 104.51 | 51.10 | -47.36 | -89.97 | -84.22 | -533.57 | 192.42 | 65.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
