现金流量表 (TTM)
E&P环球控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -19 | -15 | -12 | -14 | -15 | -11 | -6 | -0 | 5 | 8 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | -4 |
| 改变 （％） | -18.56 | -22.78 | 14.93 | 12.99 | -30.16 | -43.19 | -95.35 | -2,050.98 | 50.89 | 33.73 | -44.35 | -79.70 | -84.82 | 608.68 | 85.89 | -135.94 | 378.27 | |
| 现金流百分比 | 423.36 | 351.94 | 277.50 | 254.00 | 238.45 | 388.06 | -667.59 | -33.73 | 720.73 | 541.81 | 482.46 | 1,065.11 | -109.92 | -3.71 | -163.31 | 72.09 | -31.63 | -194.22 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 0 | -1 | -54 | -108 | -54 | -0 | 38 | 77 | 22 | -33 | -21 | -10 | -7 | -4 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -80.47 | -412.02 | 7,378.68 | 98.66 | -49.96 | -99.85 | -48,685.44 | 100.21 | -71.46 | -250.44 | -35.21 | -54.36 | -24.57 | -46.02 | -85.25 | 163.14 | 62.00 | |
| 现金流百分比 | -27.03 | -5.39 | 17.17 | 1,022.47 | 1,687.70 | 1,967.81 | -8.71 | 4,599.46 | 10,084.51 | 1,433.67 | -1,436.13 | -3,691.11 | 856.45 | 143.68 | 481.75 | -16.88 | -54.23 | -112.78 |
| 融资活动产生的现金 | 9 | 9 | 9 | 63 | 118 | 62 | 6 | -33 | -72 | -24 | 25 | 12 | -1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 改变 （％） | 1.43 | 1.41 | 621.92 | 86.15 | -47.41 | -90.16 | -641.96 | 118.45 | -67.16 | -204.55 | -51.78 | -107.38 | -407.50 | -13.90 | -16.14 | 204.40 | 67.15 | |
| 现金流百分比 | -192.77 | -199.57 | -206.66 | -1,188.20 | -1,837.70 | -2,251.88 | 670.67 | -3,950.57 | -9,451.18 | -1,546.09 | 1,076.32 | 2,058.98 | 77.26 | -52.84 | -282.60 | 56.28 | 209.18 | 448.85 |
| 现金周转 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | -5 | -1 | 3 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | -2.03 | -2.07 | 25.56 | 20.36 | -57.09 | -133.02 | -7.99 | -8.69 | 100.72 | 50.18 | -74.79 | -296.72 | 349.60 | -83.90 | -521.10 | -18.10 | -22.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
