现金流量表 (TTM)
维思人工智能创新资本有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -96 | -75 | -54 | -143 | -231 | -130 | -28 | 47 | 123 | 13 | -96 | -73 | -49 | -47 | -35 | -23 | -22 | -22 |
| 改变 （％） | -21.99 | -28.18 | 164.05 | 62.13 | -43.85 | -78.10 | -266.03 | 160.23 | -89.14 | -820.78 | -24.48 | -32.42 | -4.31 | -25.19 | -33.67 | -3.81 | -3.96 | |
| 现金流百分比 | 1,314.86 | 258.99 | 106.44 | -811.94 | -269.26 | -245.78 | -143.81 | -118.18 | -123.26 | -34.33 | -438.22 | -504.51 | -717.05 | 74.20 | 677.92 | -44.03 | -67.54 | -160.03 |
| 投资活动产生的现金 | 233 | 133 | 34 | -48 | -130 | -1,075 | -2,020 | -3,901 | -5,783 | -4,762 | -3,742 | -2,138 | -534 | -659 | 123 | 905 | 851 | 798 |
| 改变 （％） | -42.77 | -74.73 | -243.49 | 169.69 | 724.09 | 87.87 | 93.16 | 48.23 | -17.65 | -21.43 | -42.87 | -75.04 | 23.49 | -118.64 | 636.56 | -5.89 | -6.26 | |
| 现金流百分比 | -3,177.54 | -459.15 | -66.39 | -275.20 | -151.81 | -2,033.82 | -10,206.73 | 9,757.89 | 5,797.35 | 12,244.13 | -17,035.27 | -14,836.77 | -7,788.47 | 1,040.07 | -2,367.33 | 1,707.34 | 2,562.33 | 5,926.10 |
| 融资活动产生的现金 | -144 | -87 | -30 | 209 | 448 | 1,258 | 2,068 | 3,814 | 5,560 | 4,710 | 3,860 | 2,225 | 590 | 643 | -93 | -828 | -796 | -763 |
| 改变 （％） | -39.43 | -65.10 | -785.46 | 114.59 | 180.92 | 64.40 | 84.43 | 45.78 | -15.29 | -18.05 | -42.36 | -73.50 | 8.99 | -114.45 | 792.24 | -3.94 | -4.10 | |
| 现金流百分比 | 1,962.68 | 300.16 | 59.95 | 1,187.14 | 521.07 | 2,379.59 | 10,450.54 | -9,539.71 | -5,574.09 | -12,109.80 | 17,573.49 | 15,441.28 | 8,605.52 | -1,014.26 | 1,789.42 | -1,563.31 | -2,394.79 | -5,666.07 |
| 现金周转 | -7 | -29 | -51 | 18 | 86 | 53 | 20 | -40 | -100 | -39 | 22 | 14 | 7 | -63 | -5 | 53 | 33 | 13 |
| 改变 （％） | 296.06 | 74.75 | -134.62 | 388.89 | -38.49 | -62.57 | -302.04 | 149.49 | -61.01 | -156.47 | -34.40 | -52.45 | -1,024.74 | -91.81 | -1,121.28 | -37.29 | -59.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
